散户选股有什么技巧?
选股方法千千万万,不过我们需要选择一些合适自己的。下面给大家说说,散户选股有什么技巧?
记得最初选股的时候,看着这么多红红绿绿的股票,自己有4种选股方法:
-名字看上去比较养眼;
-名字看上去比较牛;
-涨的比较多;
-看各个论坛“牛人”介绍。
对于这些股票,有时候瞎猫碰到死耗子就赚一点,但由于涨多了怕跌所以基本上拿不牢,亏的时候却不肯撒手,所谓追涨杀跌,结果可想而知。
以下是本人自己总结的一点东西,写出来自己也照着去做,希望在股市最低谷的时候选好潜在的好股,在泥沙俱下的情况下,很不多时候会错杀很多好股。废话不说开始正文吧。
1,趋势
这个词好比建房子,趋势就是地基。在趋势不明或者不好的情况下操作,任你是水平再高的高手,从投入跟产出比来说都是比较危险的,何况只是投点小钱有正式工作的小散。现在的趋势我在上个星期的周评里面有图说明,非常明显的下坡路。所以趋势不好的时候观望空仓,或者在这个时候选股跟踪股票,等趋势转好就有的放矢,那个时候就是快狠 准,坐好等人抬轿。
对于现今的趋势还有未来可能的走势等,为什么会这样?我会另外说下个人的见解。
2,行业
如果说趋势是地基,那么行业就是建在地基上的最主要的第一层。
我记得05-07年牛市的时候,那个时候啥都不懂,论坛有人介绍股票,于是就跟着买入,我记得很清楚,那个股票叫“中原高速”大概半年的时间吧,盈利30%左右,把那人崇拜的是。。。现在想想,牛市中这样的股票其实是最差的。当然牛市的时候,风大,猪都能飞上天,这一点,同样证明了趋势的力量!!
大家知道银行利润好吧,两桶油利润好吧,每日净赚几个亿,买入好吗?为什么?主要因为盘子太大!盘子大意味着什么?意味着如果要拉升,需要太多资金流入!简单的说这些股票,适合基金,保险等大机构介入,比如今天买10个亿,明天买10个亿,而一旦这么多资金买入的时候。另也意味着开始起风了!!!
说了这么多关于大盘股的原因是这些股票不是不好,而且有些真的好,但是真不适合小散操作,股池配置里面大盘的占到20%也就差不多了。特别是起风的时候,去做小蚂蚁站到风口更合适我们小散!
那到底什么行业好?
首先要看行业的天花板在哪里?他的商业模式是什么?他的发展空间有多大?
个人觉得未来的大牛股可能会出在以下几个行业:互联网 智能科技 生物医疗环保节能等高科技新兴行业。无论从行业的天花板,还是商业模式都是传统制造业服务业所无法比拟的!
3,个股
看好了行业之后,接下来就是选择具体的个股了。
除了上面说的需要知道公司的天花板在哪里?
还需要研究公司的商业模式,也就是盈利模式,公司的产品/服务/客户/销售/成本/地位等。
还有公司的核心竞争力(实现公司商业模式的能力),
公司壁垒(阻止其他公司进入这个行业的能力),
公司的成长性(天花板测量)等等,
综合这些因素进行横向,纵向的比较,来找出行业内的领头羊。当然对于个股来说这些因素都不是一成不变的,需要持续的跟踪,比较和等待。
例如:000002 万科A,房地产行业的10年盛景,加上本身的质地,造就了最高30多倍的涨幅。哪怕到现在,还是有10倍的涨幅。
4,估值判断
估值的判断应该也是属于个股的一部分,但个人还是把他单独列出来。原因就是我们的股市,尤其个股很多都是爆炒暴跌的过程,也就是很多时候好的行业好的股票,用很短的时间把他未来几年的业绩全部炒掉,所以当我们选择好行业并且看好某只股票的时候,需要看他目前的估值。
我们可以比较最基本的市值,市净率,市盈率等指标来对比相应的股票是否估值合理。
市值,就是通过同行业的对比,或者跟类似企业的美股,港股等比较,我们可以看出是否被高估等,这个也是一个警示信号。
市值/净资产(P/B),市净率
市值/净利润(P/E),市盈率
市值/销售额(P/S) 市销率
通过历史最低,最高和平均三档区间进行纵向比较,看目前的估值在哪个区间。
成长股估值公式
价值=年收益*(8.5+预期年增长率*2)年收益为最近一年的收益,可以用每股收益TTM(最近12个月的收益)代替,预期年增长率为未来3年的增长率。
然后我们通过至少2-3种联合研判,对类似企业股票进行横向比较,找出具体个股是否被高估或者低估。
5.技术指标
简单的说就是等选好个股后,通过中短期的技术指标来考虑具体的买点,这个也需要长期跟踪,等待,研判。或者根据具体指标进行波段式买入。这里不再具体叙述,因为短线买卖,需要极强的能力和纪律性,不是一般小散有能力,有时间操作的。
所有上面说的5点,我以简单的金字塔图形来说明,从下到上一层一层研判上去,研究的越多,操作的信心越足,哪怕中途大波段清洗,只要趋势、基本面没有大的变化,就能做到胸有成竹。
做风口的小蚂蚁-我们小散该如何选股?
如果本末倒置,把技术指标作为卖卖的重中之重,结果在趋势的作用下,套在里面越心虚越冲动。
另外本文所述仅针对目前个人能力下的中长期选股基本操作思路。千人千面,操作模式也不尽相同,本文仅供参考。
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