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免费研报精选:“抽烟喝酒”行情疯狂!中国股民的两大爱好曝光?

来源:东方财富网 2021-01-25

今日(1月25日)沪深两市开盘涨跌不一,盘初震荡整固之后,三大股指迅速企稳上行,翻红之后,又持续拉升,随后维持高位震荡格局。从盘面上来看,“抽烟喝酒”行情再现,中国股民的两大爱好若隐若现。此外,化工、有色、军工等板块同样表现突出,局部赚钱效应仍存。

银河证券指出,国内经济恢复常态,疫情防控加强,目前基本面、政策面、和资金面全部对A股形成支撑,这预示着在导向不变的情形下,A股将延续上涨的趋势,看好提前到来的春季行情,但不可忽视A股持续上涨带来的短期调整。此外,疫情的短期扰动不可忽视,但全球复苏趋势确定,推荐把握政策带来的行业景气趋势向上的确定性机会,掘金行业景气度较好,且估值不算太高的优质公司。

在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

【主题一】白酒

华创证券分析,疫情对于高端酒企影响有限,建议关注一二线市场春节需求提升。结合当前各地政策及渠道反馈动态,当前主要酒企节前打款及发货仍正常推进,我们认为几点信息可以加大关注:(1)点状影响,宴席受限,团购弥补。防疫政策多为鼓励群众就地过年、减少出行及聚集等活动的倡导性规定,未对市内流动和小型宴请作出禁止性规定,结合渠道反馈,我们判断大型宴席、年会团拜等消费受限,小型聚会、送礼等消费场景基本不受影响,团购渠道有望表现较强。

(2)分价格带看,高端受影响较小,次高端或明显分化。高端送礼、商务宴请和小型聚会受疫情防控影响有限,次高端和中档白酒消费场景以大型宴席居多,更考验企业的应对能力,泛全国性酒企跨区域市场的调配能力重要性也更凸显。

(3)建议关注一二线市场的需求提升。分地域看,疫情及防控措施对人口流出省份和下线市场的消费景气度影响较大,而反观人口流入的省份和一二线城市,有望受益就地过年政策,春节期间对白酒需求量加大,且考虑经济水平和消费能力,当地对高端及次高端名酒的消费有望增加,弥补全国消费体量。

【主题二】烟草

安信证券指出,雾化电子烟是传统卷烟的一种减害替代品。我国潜在雾化电子烟市场空间广阔:基于目前电子烟渗透率还处在较低位置,随着渗透率的提升,电子烟需求不断增长有望带动行业规模不断扩张。根据Euromonitor统计,2019年我国雾化电子烟渗透率仅为0.6%。而根据WHO统计,我国烟民数量超过3亿人,约占全球烟民总数的近1/3,中国市场具有较大的挖掘空间。随着雾化电子烟渗透率的快速提升,国内雾化电子烟需求有望不断扩张。我们假设悲观、中性及乐观渗透率情况分别达到5%、10%、20%的情况下,我国雾化电子烟烟具&电池的市场规模(出厂价口径)可分别达到150亿元、300亿元、601亿元。

【主题三】军工

东吴证券表示,订单加速+业绩高增+风险偏好提升,看好板块春节行情的持续性。聚焦行业高景气主航道,建议超配核心赛道优质企业。十四五期间新型武器装备有望集中进入规模量产,我们预计航天武器、航空装备、国防信息化领域的复合增速将超过20%,带动产业链各环节的业绩快速释放,其中:(1)上游原材料、元器件最早受益于行业景气提升,且相对于分系统配套、主机厂盈利能力更强,从而表现出更高的业绩弹性;(2)下游主机厂最先感受行业景气度变化,是壁垒最高、稀缺性最强的核心军工资产,是产业链中成长确定性最高的环节。我们看好一季度军工板块行情的持续性,建议在航天武器、航空装备等高景气赛道中,重点配置竞争优势突出、成长性好、业绩确定性强的核心标的。

【主题四】有色

民生证券分析,对于贵金属行业,依然看好2021H1通胀上行,中期看多金价。美元长期弱势(美国经济相对优势减弱、美元超发)+利率长期低位+通胀预期上行逻辑不变,维持贵金属长期上行判断。

对于小金属行业,钴锂大涨、镨钕镝铽继续上涨。国内外新能源需求持续改善,继续看好上游资源。锂:供给扰动+磷酸铁锂需求旺盛,碳酸锂持续上行,持续看好赣锋锂业、雅化集团,关注盛新锂能。钴:南非疫情影响+收储预期,成本支撑明显,继续看好3C+动力需求恢复,无钴电池进展不及预期,钴价中枢逐步上移,持续推荐盛屯矿业、华友钴业,关注洛阳钼业。看好航空航天进入景气周期,推荐高端钛材放量的宝钛股份。镨钕镝铽继续上涨,新能源需求旺盛,现货紧缺,价格有望继续走强,关注北方稀土。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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