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风险与收益的平衡

投资学院 来源:投资学院 2019-04-02 14:50:29
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       股市如战场,证券投资和行军打仗的道理是一样的,投资者同样也需要认清隐藏在顺境背后的风险。前一段时间股市转暖,个股行情此起彼伏,很多投资者因此得意忘形,对市场风险置若罔闻。事实上,涨市中比跌市中更要强调风险。投资者想要寻求风险与收益的平衡,首先要了解风险与收益的关系。

       一般可以从市场与投资者本身这两个角度来了解。

1.市场交易性风险与收益的关系

       市场是指股票交易市场,由于市场存在不同的交易行为,因此存在不同的风险。市场交易风险是市场运行过程中,由于市场环境、时间和空间等不同给投资带来的交易性风险。市场存在着不同的运行方向,如向上、向下和横盘,每一种运行情况都存在一定的概率,这就给投资带来不确定的风险。在无法做空的A股市场中,可以将市场向下运行称为风险,向上运行称为收益。风险越大,收益的预期就会越小。

       交易性风险与收益的平衡点是一个模糊的概念,并非像力学平衡计算那么有条理,这种平衡包含着复杂的经济关系、社会关系、群体心理和个体心理等。普通投资者无法深入研究这种平衡的内涵,也没这个必要,只要注意观察市场发展的趋势,留意影响这种趋势的转折就可以了。

       从技术分析角度看,分析风险与收益的平衡关系,就是利用各种技术分析手段,预测市场未来涨跌的可能性。前面介绍的许多内容,基本上都是围绕这种涨跌的可能性这个核心内容,无论是止损还是止盈,买入还是卖出,都是根据技术信号代表的“涨”或“跌”来采取交易行动,这些技术信号都是对市场中风险与收益平衡关系表现结果的描述,比如K线顶部反转形态、均线死叉等,是对风险积累达到一定程度并超过预期收益可能性的描述。

2.投资风险与收益预期的关系

      之前曾经介绍过高风险与高收益之间的关系,这就是投资风险与投资预期的关系,它是投资者对收益的期望值与承担风险的关系。这种关系与市场交易性风险和收益的关系相反,是一种正向的关系。投资者对收益的预期越高,就意味着承担的风险越大,或者说投资过程中承担的风险较大,就应该有更多的收益作为补偿。

       正确理解以上两种风险与收益的平衡关系是非常重要的。前一种风险与收益的关系,用以指导投资者选择合适的投资机会和资金使用的比例(或总体仓位、单项投资仓位);后一种风险与收益的关系,用以指导投资者根据自己的投资风格、对风险的态度选择合适的投资品种。

       总之,股票市场是一个零和博弈的市场,有人从中获利,就自然有人相对亏损。要想从一名股市新人,成长为一名能够长期稳定保持盈利的股市行家是相当不易的。为此,我们需要多思考、多学习,在学习中掌握理论,在实践中感悟市场。如此,靠着经验的累积与个人天赋与努力的加持方能驰骋股市。本文上述的风险与收益的平衡就是需要了解的理论之一,希望大家能从中有所收获。如对文章内容有自己的独到见解,或者对板块内容有任何意见或建议,欢迎大家在下方评论留言,我们会积极采纳与努力改进。有关更多的股市专业资讯,请持续关注我们网站。

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