交易系统的风险控制
交易系统的研究和开发不仅是证券投资研究分析的最高成果,也是投资者交易水平的综合体现。要开发出一套高质最的交易系统,投资者必须具有相当的交易知识和经验。而风险控制和风险管理,不仅是成熟的交易技术的重要内容,也是交易系统的重要功能,而且风险控制一直是证券市场最严峻、最困难的课题。下面,我们就来具体看看交易系统的风险控制。
(1)交易系统能有效地克服交易者人性的弱点。
风险控制最大的障碍是交易者本人。由于人性的弱点,常常使止损这一重要的交易行为无法得到有效的执行,结果造成投资者蒙受更大的亏损。而交易系统能按照预定的条件发出止损信号,摆脱了人性弱点对交易行为造成的不良影响。
(2)交易系统的预替功能能及时地向投资者发出买卖信号,使投资者能及时地实施相关交易,不会因贻误交易时机而造成不必要的交易亏损。
(3)交易系统使交易行为本身更加科学化、精确化,从而极大地控制了交易风险。在应变式交易行为中,止损点和卖出点都是一个变址,这些变虽完全基于市场监控系统。当市场条件为某种状态时,交易系统便发出卖出指令。比如用巧分钟的KDJ死叉作为短线盘中的卖点监控系统,当条件满足时,系统会发出卖出指令。
(4)由于交易系统具有科学的系统化检验功能,所以交易系统的风险因素能被提前发现,投资者便可在实验阶段采取必要的手段对交易系统进行优化处理,从而极大地减少了交易的风险。
交易系统的风险控制,关键在于它具有定鼓化的风险控制的相关参数,并几都是在交易发生前计算得出的。实践证明,不使用交易系统的投资者是难以准确而系统地控制风险的,原因就在于他们很难定最地评估侮次进场交易的风险。一个完整的交易系统,在i十算得出进场点的同时,也能够同时得出风险控制点(止损点)以及风险控制点发生的概率。交易系统的这种客观的、定量的特性有利于投资者克服自身的心理弱点,合理地评估侮次交易的风险,从而选择正确的投资决策,这无疑给风险控制提供了科学的方法。