猴年五大黄金板块
发布时间: 2016-02-03 16:28:46一、传媒体育产业:市场逐步复苏,重点关注体育产业相关标的
政策大力扶持,体育产业市场化加速。从2014年的46号文到中央深改小组审议通过《中国足球改革总体方案》再到足协与体育总局脱钩,以及到2015年11月国务院发布的《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》,指出要大力发展体育服务业。资本也抢滩,掘金这片5万亿蓝海。从乐视体育两年狂揽121项顶级比赛版权、年均4000场赛事直播,到万达[微博]4500万欧元收马竞20%股份、10.5亿欧元收购瑞士盈方、6.5亿美元并购世界铁人公司,再到中超80亿天价版权、贵人鸟、莱茵体育等体育产业并购基金不断涌现。2016年是全球体育大年,3大主线布局体育产业。最重量级的当属6月份的欧洲杯以及8月份的里约奥运会,这两大全球瞩目的赛事必将掀起万众体育热潮。同时本届欧洲杯比赛场次由31场增加到了51场,同时还增加了北京黄金档21点的开球时间,更加适合国人的作息时间。
风险提示:(1)体育产业发展速度不及预期;(2)现阶段,体育产业专业团队人才匮乏;(3)在资本市场推动下,体育产业发展过热所产生的泡沫。
二、建筑与工程:谁无暴风劲雨时,“一带一路”脚踏实
国家不断加大基建尤其是铁路交通建设的投资力度来应对经济下行的压力,道路桥梁与轨交建设也将持续受益。近期在“一带一路”主题带动下,铁路交通建设、综合交通枢纽、运输物流等相应标的关注度有望上升。
风险提示:趋势投资机会不明朗,超跌反弹、主题概念等短期操作具有风险。
三、保险行业:2016行业策略精要,迎接保险供给侧改革和主动繁荣
2016年,关注保险行业5大类投资机遇:传统上市险企,成长确幸将弥补估值隐忧,积极参与市场博弈,推荐平安和新华;参控股中小险企的上市公司,关注盈利弹性和规模膨胀;新生态细分子版块龙头,看好移动理赔链条和汽车产业生态,推荐三板盛世大联和民太安;险资举牌趋势不可逆,关注历史险资举牌公司以及潜在举牌对象;保险健康产业和养老产业的纵深拓展加速,医疗健康服务以及系统建设将步入实质互动阶段,关注三部门系统整合、保险系统云端化、医疗服务外包合作等业务发展方向。
风险提示:政策超过市场预期,保费增速不达预期,资本市场大幅波动。
四、医药生物行业:基因手术刀,CRISPR基因编辑技术
基因手术刀,CRISPR基因编辑技术崭露头角。基因编辑技术指能够让人类对目标基因进行“编辑”,实现对特定DNA片段的敲除、加入等。CRISPR基因编辑受学术界与金融资本青睐。2015年12月《Science》杂志将CRISPR基因编辑技术评为2015年度十大科学突破之首,这是CRISPR基因编辑技术继2013年以来的第二次登上《Science》十大科学突破榜单。CRISPR技术商业化进程加快,相关产品有望几年内上市。过去几年,CRISPR技术专利大幅增长,并且这些专利所有者中不乏企业,说明商业化已经开始,并在加速推广,首个基于CRISPR技术基因疗法也将在1至2年内进入临床试验。
五、环保新能源:金寨可再生能源示范县获批,千亿盛宴开启
光伏扶贫有利于解决光伏分布式和扶贫痛点。光伏扶贫对项目进行集中开发和运维。另外,农网改造也有利于整体推进。随着政策性金融扶贫实验示范区的推进,分布式光伏收益率将有所提升。光伏扶贫,有利于精准扶贫到户,实现“输血式扶贫”到“造血式扶贫”。大规模可再生能源出力具有明显的间歇性和不确定性,大规模并网会对电网产生冲击。探索分布式能源动态平衡、就地消纳模式的智能微网将实现试点到真正商业化。
风险提示:项目进展不达预期:由于示范区建设是复杂的系统工程,项目进度可能慢于预期。
来源:证券时报网
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