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掘金者:深挖中长线机会,二胎概念或卷土重来!(附股)(08/01)

发布时间: 2016-08-01 09:35:34

二胎概念作为去年上半年最牛的题材之一,去年四季度再度大涨之后,随着二胎政策的落地而熄火,今年以来与大盘指数走势基本相当。

但近期,二胎概念又再度受到市场的关注,龙头是山大华特,自6月底以来,区间最大涨幅高达70%!


山大华特大涨背后,最大的逻辑就是受益于新生儿的大量增加,预计今年新生儿数量将至少比往年增加300万。

核心产品伊可新的主要消费群体是0-3岁的儿童,家长对价格的敏感性不高,提价空间较大,今年6月1日,伊可新出厂价和零售价均提高11%,有望增厚公司利润2000万元左右。

其它涉及新生儿用药的上市公司,如济川药业、葵花药业、羚锐制药等,近期一两个月的走势都明显强于大盘指数!但近几天来看,相关个股已经普遍随着大盘开始调整。

这一轮的炒二胎,已经从概念炒作,转向实质影响的炒作了,从逻辑上来讲,炒作的顺序应该为:母婴药类——奶粉、尿布、奶瓶等——玩具——幼儿教育。

目前来看,母婴药类已经带头完成了第一波的炒作,那接下来就应该是第二波,奶粉等概念的炒作了。

根据长江证券研报,今年新生儿数量有望增加20%,奶粉行业需求将在今年9-10月份开始迎来需求拐点,明年在二胎全面放开有实质影响之后(16年初政策放开,17新生儿数量增加),行业需求有望迎来2-3年的向上周期。

此外,跨境购或将面临全面监管,新方案可能将跨境购(包括之前不在范围内的海淘、代购等)全面纳入监管范围,预计这一规模在100-150亿左右,占整体容量15%,这也意味着在奶粉注册制使得占整体供给20%的杂牌可能面临退出之后,未来将有另外15%的供给将纳入监管范围,行业整体35%的供给量将面临大量减少的局面。

9-10月迎来拐点,8月份正是布局的时机!

A股市场上,涉及奶粉的有:贝因美(002570)、伊利股份(600887)、西部牧业(300106)、光明乳业(600597)、皇氏集团(002329)、天润乳业(600419)等。

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各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

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第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

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