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估值频率的确定

财经知识 来源:财经知识 2021-09-15 18:01:04

        估值频率是指每间隔多长时间对基金资产进行估值,或者说是对基金资产进行估值的时间间隔。


https://file2.aniu.tv/2021/09/15/23897904b7e5db4cccf63cf958138e55.jpg


        基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率。
对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。

         封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。

         海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次。
基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的,并在相关的发行法律文件中明确。

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