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个股期权:备兑卖出认购期权策略

股票学堂 来源:股票学堂 2021-10-21 17:19:30

个股期权:备兑卖出认购期权策略

       个股期权包含有认购期权和认沽期权。对于认购期权,可能部分的朋友还不是很了解,在认够期权方面,有这样的一种策略,它就是背对卖出认购期权策略。对此陌生的朋友,我们今天就一起来了解下!

  备兑卖出认购期权策略指的是当投资者在拥有股票A时,卖出A的认购期权。相对来讲,背对开仓是一种比较保守的投资策略,当股票价格向投资者所持有的头寸的相反方向运动时,投资者收到的权利金在一定程度上弥补了这一损失。当股票价格向投资者所持有的头寸的相同方向运动时,投资者人可以获得权利金的收益,但是收益会受到限制,因为股票上的收益会和期权上的损失部分或全部抵消。

  相对于卖出开仓策略,背对开仓的风险是有限的。背对期权又称抛补式期权,是指期权的卖出者拥有相应的资产,之所以被称为“抛补式”是因为投资者将来交割股票的义务正好被手中持有的股票所抵消。

  备兑卖出认购期权策略原理

  假设投资者持有某只股票,而该股票的价格前期有一定升幅,若短期内投资者看淡股价走势,但长期仍然看好。这是投资者可考虑通过卖出虚值认购期权赚取权利金而获取额外收益。因为卖出期权必须支付保证金,备兑开仓时投资者可利用的股票作为保证金,卖出认购期权,即给予认购期权买家购买股票的权利。

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  如果其后股票价格并没有上升而认购期权内在价值为零,从而买方放弃行权,则投资者已收取的权利金便可增加收益;否则在期权到期日如果股价上升至高于行权价时,认购前买方行权,令认购期权卖方需要以行权价卖出股票,并失去所持股票于价格上升至行权价以上的利润。

  当然还有另外一种情形这里,就不在介绍,它是与之相反的一种情形。备兑开仓策略需要关注的要点就是:行权价的选择额、期权合约到期日的选择、备兑开仓时点的选择、理性对待标的股价上涨超预期与预期发生变化时刻提前买入平仓。备兑开仓策略并不能对冲标的股价的下行风险。备兑卖出认购期权策略牺牲了标的股价的部分上端收益。换取了确定的权利金收入,并且改变可投资组合原有的收益曲线,将下端上移,将上端削平。

  个股期权:备兑卖出认购期权策略,就是以上这些了。投资者采用此策略时,更要结合实际情况,在分析之后,才能增加成功率。如果您还想要访问股票方面知识,可以访问分时战法栏目。赢家江恩证券分析系统无需大量分析图表,智能指标可简单、直观、准确的做出买卖依据。有经验的股友可通过强大的分析指标从趋势、时间、价格、精确的分析出个股行情的启动时间、买卖点、及获利空间,投资者获利成功率在80%以上。

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