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​期货套期保值方法以及注意事项

老司机 来源:老司机 2021-10-27 17:17:48

期货套期保值方法以及注意事项

  期货市场中的风险大致可以分为两个方面,一个是系统性风险,一个是非系统性风险,股市市场也是如此。前者表示的市场中的宏观经济指标的影响,市场的利率、经济发展概况或者是经济政策出现了调整对于期货市场的冲击。而非系统性的影响则是品种的因为季节也好或者产量也好带来的风险。对于系统性风险的解决是使用投资组合来解决,将投资分散。而非系统性风险则是今天要说的什么是套期保值来解决。套期保值也是对对冲交易,表示将期货市场中价格的风险通过期货合约作为未来现货市场中能够替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。简单来说是和操作和现在持有期货的相反方向的操作来抵消现在的亏损,减少自己的损失达到规避现在风险的目的。

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  套期保值的方法主要有三种,具体内容如下:

  卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。

  买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货,以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。

  实际操作中,套期保值者在期货市场操作的主要目的是增加他们的利润,而不仅是为了降低风险。如果他们认为对自己的存货进行套期保值是采取行动的最佳方式,那么他们就应该照此执行。如果他们认为仅进行部分套期保值就足够了,他们就可能仅仅针对其中一部分风险采取套期保值行动。在某种情况下,如果他们对自己关于价格未来走势的判断充满信心,那么,他们就可以暴露全部风险,而不采取任何的套期保值行动。

  套期保值除了学习其方法之外,也需要一些注意事项。

  1、期货合约选择的时候主要是要考虑到其和目前现货价格之间的相关度,相关度越高风险才会越小,进行套期保值的时候做成功概率才会越多。

  2、进行套期保值的时候选择的期货合约月份也要慎之又慎。不能够确认具体哪一个月份是进行现货交易的时候,这时候可以使用就近月份的期货合约冲销一部分,然后再将其转换到下个月的到期月份,直到需要处理的期货的时间一致。另外一种方式选择与需要进行处理的现货的月份较远的合约,这时候就可以避免前面方法的不断的合约更换。

  3、套期保值需要实际需要在市场中走向不利的时间进行操作,并不是什么时间点都要进行的。

  看到这边大家应该知道了期货套期保值方法以及注意事项了,想要了解更多的投资知识,欢迎关注点掌财经!

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