庄股的受伤过程是什么?


形成受伤庄股的外部因素不仅仅是大盘的原因,应该说受伤庄股的主力也有自身的弱点。一个夭折的向上拉抬将使主力损失大量的现金,没有哪一家的投资机构故意承受这样的损失。具体原因困难很复杂,但有一点是肯定的,那就是这些主力还不具有在股市上随心所欲的实力。因此,对此类股票的未来上涨空间要有所保留。
大家可以看到主力入场和操作的轨迹:2000年1月27日至2月15日,K线无量上穿筹码密集区;2月21日至3月27日,次低位窄幅横盘;而3月15日及3月20日,博弈K线低位无量长阳;3月28日,获利盘94.6%,换手1.37%,是典型的满盘获利无抛压。可以断言:庄家来了。
到了2000年4月14日,该股已经有了较为可观的涨幅,此时可以用下移法测量一下主力的控盘量:下移25%测得庄家的控盘量为流通盘的63%,属于中高程度的控盘。正常状态下,主力如果拥有这个数量的低位筹码,股价最保守的上涨空间也有6个涨停板。
但是发生了意外。
自2000年4月18日到5月15日,这只股票走得很难看。如果单从K线上看,有点像庄家出逃,但是如果把这一段时间的总换手率累积来看,这期间的总换手率是40%左右。我们曾经谈到,主力能利用的换手率很难超过总换手的三分之一。这样,即便是出逃最多也就逃掉百分之十几。从筹码分布上看,尚有41%的筹码从未被换手过,可以肯定这几乎都是主力筹码。因为该股股价曾上涨过近四个涨停板,在这一上一下之间,绝大多数低位进场的散户已经逃跑,图中筹码分布大双峰形态中,下峰几乎是清一色的主力仓位。所以如果股价进一步的下跌,主力将面临大面积被套。
咱们不妨替主力算一下帐:主力的底仓成本可以确定为4.36元,这是筹码分布图上低位密集峰的峰顶位置。该股流通盘为5.79亿股,主力原先有65%的筹码,估计一路下跌中主力已经出掉了占流通盘12%的筹码,现在主力的仓位应该占流通盘的53%。而这些仓位是近13个亿的资金,一旦主力被套,那么每一个跌停板主力都将蒙受1个亿以上的损失,这绝非是一个小数字。
主力会坐以待毙吗?
从筹码分布上可以明显看出,低位筹码已经大规模向上转移,庄家仓位所剩无几,这是典型的高位横盘出货,受伤庄股在自救后一定会全线撤兵,该股后续走势自然是非常糟糕了。到了2001年的9月,该股累计下跌了6个跌停板,又复位如初。
从博弈的观点看,受伤庄股是一类非常好的投机品种,因为即使有大量的散户在庄家受伤的位置上买入,主力很难选择与散户为敌的操作方向,因为这样做不划算。如果庄家还有股价之外的隐形成本,则主力弃庄就意味着亏损。所以主力只好带着散户们一起发财了。
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