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资金风险控制策略

投资学院 来源:投资学院 2019-04-24 11:50:52

      控制资金风险不仅要求投资者牢固树立风险惫识和理念,固守资金风险管理规则和纪律,而且还要求投资者能够审时度势,选择最佳的资金风险控制策略,以最小的风险获取最大的利润。资金风险策略是实战交易策略的垂要内容,它主要研究资金调用的战略战术的运用,如何最大限度地发挥资金的运行效率,使资金能量最大化。

      具体地说,资金风险控制策略包括以下五个方面:

(1)以行悄的性质确定资金投入规模。

       资金风险控制策略将行情的性质及状态视为资金风险控制的第一要素,并据此制定资金的进场规模。其战术思想是:行情好时大做,行情不好时不做,行情一般时适量操作。这种风险控制策略保证了资金在有利的条件下能充分盖利,而在不利的条件下能够明哲保身。其结果必然是盈多亏少,鼓终成为真正的赢家。

(2)仓出击最有信心的点位。

       投资者对待不同的进场点应采用不同的资金策略,这种资金策略的根据就是充分考虑各进场点的风险收益比,并根据自己的技术特点对相对风险较小、收益较高的买入点实施重点出击。比如,在“等待突破买入"、“已经突破买入”、“突破回档买入”和“再次突破买入“四个突破型交易的买入时机中,“突破回档买入”应为较佳的买入时机,投资者可在此点位巢中资金敢点出击,这样做将大大增加交易的成功率,降低资金的风险。

(3)重仓出击最有信心的品种。

       组合式交易要求投资者在选择交易对象时,不能“将所有的鸡蛋放在一个篮子里”,同时也不能对所投资对象采用平均上义的做法。投资者对所选择的交易对象,选择最有把握的品种一予以重仓出击,将大大提高投资的整体盈利水平,从而降低资金的整体风险。

        采用正金字塔式买入方式。正金字塔式买入也称正三角形买入,是指在股价低位买入的资金常最大,当股票价位逐渐上升时,进场的资金量应逐渐减少,从而降低交易风险。这种买入方式的优点是:如果投资者在第一次买入后,股价仍处于上升之中,投资者还可以第二次、第三次追加资金投入,以增加获利的机会。这样做,尽管不如一次性将资金全部投入获利丰厚,但能有效地减少股价下跌所带来的资金风险。比如,以每股10元买入某只股票10000股,股价涨至11元时买入3000股,股价涨到”元时买入1000股。

(4)采用减最退场卖出方式。

       减量退场卖出方式就是采用分段卖出的方式卖出手中的股票。这种方式一方面可以保存利润成果,另一方面可以避免行情继续上涨却过早了结所带来的遗憾。减量退场可以根据各了结点不同的技术特征进行综合确定,也可以采用倒金字塔式卖出。与正金字塔相反,倒金字塔是下方较小,而越往上则越宽广。当股票价位不断升高时,卖出的数量应逐渐增大,以赚取更多的利润。该方式较适用于牛市行悄中的强势股,这样既能控制部分风险,又能充分获利。比如,上例中的股票获利后,在15元价位卖出1000股,在17元价位卖出3000股,在19元价位卖出10000股。

(5)严格执行止损止盈交易。

       止损是资金风险控制最重要的措施,止盈是保存利润成果最有效的手段。有效地执行交易中的止损和止盈操作,将大幅降低资金的风险。

       通过上述介绍,相信大家对于资金风险控制策略有了一定的理解。当然,有关股市的一切理论都要通过实践去摸索、体会与完善,各位股民只有在参考方法理论的基础上,大胆实践、仔细体悟才能总结出属于自己独有的炒股秘诀。希望通过上述的介绍,能够对大家今后的实际操作有所帮助。如对文章内容有自己的独到见解,或者对板块内容有任何意见或建议,欢迎大家在下方评论留言,我们会积极采纳与努力改进。有关更多的股市专业资讯,请持续关注我们网站。

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