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基金收益怎么算

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-06-22 10:27:11

        现在很多人都开始注重理财投资了,有房产、股票、基金等等。其中基金因为风险相对较低,收益也相对比较高,所以颇受不少投资者的青睐。既然是投资肯定要算收益,那么基金收益怎么算的呢?

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        对于基金收益,它是由很多不同的收益组成的一种结构,主要组成部分有:一是投资者选择的基金运营公司在运作整个基金资产时所产生的一种收益,主要有其证券的利息收入、资本利得和增值、还有股利收益,这些收益一般在基金管理人和托管人在其中扣除自己的报酬之后,进行基金证券的分配。二因为市场上的基金又被称为证券投资基金,也就是说基金持有人进行证券投资也可获得买卖证券的差价收益,还有基金收益分配。

  其实之前在怎么算基金的收益一文中我们曾经讲过基金收益中的红利、股息收入、债券利息和买卖证券差价(资本利得)、存款利息等等,所以在本篇文章中我们主要讲解一下基金收益计算公式的具体内容,主要有以下公式:1.持仓的成本=前日持仓成本+申购-赎回+转入-转出-现金分红;2.总收益=总份额x净值-持仓的成本;3.前日收益=总收益-前一交易日的总收益;4.新到的收益=持有份额x(最新净值-前日净值);还有要注意的是一般在基金赎回的当日是在15:00前进行的,就是按照当天净值进行计算,否则在之后就是按照第二天的净值计算。下面有一个案例让我们更加了解其过程,请看下列:

  假设这月5号王某买入1000元的基金,同时还有当天基金结算净值为1.165和申购费率为0.5%等条件,在这期间基金发过1次红利,每1分额的基金派发红利是0.14元。

  所以基金份额=[1000/(1+0.5%)]/1.165]=854.098份,红利=0.14x854.098=119.573元。

  又因为赎回当天基金的净值为1.2120,并且赎回费率为0.4%,所以854.098x1.2120x(1-0.4%)=1031.026元,也就是说买卖证券差价为31元,加上上述的红利收益一共是150元。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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