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基金份额怎么算

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-06-28 16:53:19

        所谓基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,能够表示持有人按其所持有的份额对基金财产享有的收益分配权力、清算后剩余财产取得权以及其他的相关权力,并且具有承担相应义务的凭证。那么基金份额怎么算呢

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  知道了基金份额的基本含义,那基金份额怎么算呢?但其基金净值的估算方法有7种:

  (1)上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值;

  (2)没有上市的股票分为两种情况:本上市流通的按照估值日挂牌的市价计算,无交易日的,以一日市价计算;没有上市流通的,以其成本价计算;

  (3)没有上市国债以及银行存款的,以本金加计到估值日为止,应计利息额计算;

  (4)配股权证,从配股除权日起到配股确认日,按照市价高于配股价的差额极端;如果差额低于配股价,按配股价计算;

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  (5)没有上市的其他证券以其成本价计算;

  (6)派发的股息红利、债券利息,以至估值日为止的实际获得额计算;

  当明白了基金净值的估值方法之后,计算出基金净值,就可以采用外扣法进行计算:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

  申购费用=申购金额-净申购金额;

  申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值;

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  具体的实例计算举例:以申购1000元的某种基金为例,按照前段收费标准,假设申购费率为1.5%,申购当日的基金份额的净值为1.2元,其计算结果如下:

  净申购金额=1000/(1+1.5%)=985.22元;

  申购费用=1000-985.22=14.78元;

  申购份额=985.22/1.20=821.01份;

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