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指数型基金交易技巧和风险有哪些

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-07-02 15:18:29

        在大盘指数上升趋势中,指数型基金是一种良好的投资工具。从投资特点上来看,希望获得与指数同步收益的投资者,只要投资指数型基金就可以方便地跟踪标的指数的轨迹。但是指数型基金的操作仍有其自身的特点和局限性,所以我们应该根据其特性和行情进行操作,否则很难取得理想收益。那么指数型基金交易技巧和风险有哪些呢?

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  首先,指数型基金是一种趋势性的投资品种,由于没有卖空机制,只有在股市上升行情的大趋势中才能取得较好的收益,这是买入并持有的前提。

  指数型基金主要是模拟股票指数进行投资运作,下跌或震荡行情中指数型基金几乎没有抗风险能力。例如,在2008年的然市行情中,指数型基金由于缺乏资金的灵活配置能力,大多亏损惨重。

  其次,虽然我们可以通过低买高卖进行波段操作,但是只有在中线范围内进行才容易取得比较好的效果,短线操作并不理想。

  对开放式指数基金来说,由于各项费用较高,短线获利十分困难;对于封闭式基金而言,因为基金资产并不完全投资于指数,因此二级市场走势并不与指数和基金净值完全相关,很难根据大盘进行短线操作;即使对指数完全相关的ETF指数基金进行二级市场短线操作,除去手续费后,短线获利的难度也很大。

  总之,指数型基金比较好的投资策略是:在选择适合基金的基础上,在上升行情明朗时持有,并进行中长线的波段性操作。在熊市行情或市场行情不稳定时,要尽量避免投资指数型基金。

  指数型基金是为了跟踪指数的走势来设置的基金,它通过投资组合配置避免了非系统性风险和主动投资错误风险,但不能说指数型基金比其他基金的风险小。

  指数型基金最大的风险在于系统性风险。系统性风险是不可能通过分散投资消除的。当市场行情不好时,股票型基金可以通过更改资金配置来削弱系统性风险带来的影响,而指数型基金的投资配置是不可能更改的,它只能跟随着市场趋势变动。

  系统性风险是指由于公司外部、不为公司所预计和控制的围索造成的风险。通常表现为国家、地区性战争或骚乱,全球性或区域性的石油恐慌,国民经济严重衰退或不景气,国家出台不利于公司宏现经济调控的法律法规,中央银行调整利率等。这些因素单个或综合发生,导致所有证券商品价格都发生动荡。它断裂层大,涉及面广,人们根本无法事先采取某种针对性措施予以规避或利用。即使分散投资也丝遣不能改变、降低其风险,从这一意义上讲,系统性风险也称为分散风险或者称为宏现风险。

  非系统性风险是由股份公司自身某种原因而引起证券价格下跌的可能性,它只存在于相对独立的范围,或者是个别行业中,它来自企业内部的微观因素。这种风险产生于某一证券或某一行业的独特事件,如破产、违约等,与整个征务市场不发生系统性的联系,这是总的投资风险中除了系统风险外的偶发性风险,或称残余风险。

  因此,从某种意义上说,指数型基金的风险反而比其他股票型基金大。尽管作为一种中长线投资品种,指数型基金可以在投资配置中扮演重要的角色,但在股市行情并不明朗时,投资指数型基金需要格外关注其风险。选择基金一定要和自己的具体情况相符合,指数型基金就是比较适合具备一定市场分析能力的投资者进行投资的基金品种。

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