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外汇隔夜利息怎么算

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-07-08 15:14:58

        做过外汇投资的一定知道外汇有个隔夜利息,这个外汇隔夜利息是指外汇投资人在持仓过夜时所需支付或者获取的利息。那么外汇隔夜利息怎么算呢?

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  在外汇隔夜利息计算问题上,有的经纪商是提供直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率。例如欧元/美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.52—0.62,那么这代表着,当投资人的持仓头寸为卖出1手欧元/美元,则交易账户将会获得0.52美元;当投资者的持仓头寸为买入1手欧元/美元,则将需支付0.62美元。

  隔夜利息计算的基础公式是“隔夜利息﹦实际下单手数×1手的标准×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数×年利率差/360天”。其中可以分成三种情况:

  (1)对于以美元为目标货币的组合:

  例如:英镑/美元,假设是100000(1标准手)帐户,周一买入2手英镑/美元,市场价是1.2928/1.2940,持仓过夜至周二。这里英镑是高息货币,而美元对英镑利息来说相对较低。比如利息差为0.42%(年利息差),则持有英镑的投资人会赚取利息。

  计算方法为: 100000×2手×1.2940×1天×0.42%/360=$3.02,即年利息平均到天×对应的账户资金×手数×买(卖)价×计息天数。

  (2)对于以美元为基准货币的组合:

  例如:美元/日元,假设是100000(1标准手)帐户,周三卖出1手美元/日元,市场价是107.44/107.47,持仓过夜至周四,利息差为-2.18,则卖出美元/日元的投资人需要支付利息。

  计算方法为: 100000×1手×3天×(-2.18%/360)= -$18.17(特别注意:若周三持仓到周四,隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于下周一,隔了周末2天。)

  (3)对于交叉货币的组合:

  例如:欧元/英镑,假设是100000(1标准手)帐户,周五买入5手欧元/英镑,市场价是0.6885/0.6890,持仓过夜至下周一,利息差为-3.71,则买入欧元/英镑的投资人需要付出利息。

  计算方法为: 1000×5手×0.6890x1天×(-3.71%/360)= (£0.355)=($0.63)

  需要注意的是,如果投资人做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的外汇隔夜利息将被添加账户的资金内。反之,相关的外汇隔夜利息则会从资金中扣除。

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