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​封闭式基金折价率是什么

炒股技巧 来源:炒股技巧 2020-08-27 14:49:38

        当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,就是折价;与之相反当封闭式基金在二级市场上的交易价格高于实际净值时,则为溢价。那封闭式基金折价率是什么呢?

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        封闭式基金的折价率是指封闭式基金的基金份额与单位市价之差与基金份额净值的比率,溢价率与之同理。折价率的计算公式是折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100%,溢价率的计算公式是溢价率=(单位市价-基金份额净值)/基金份额净值×100%。

        假设某基金的单位市价为0.7元,而基金份额净值为1.3元,那么此时基金为折价交易,折价率为(1.3-0.7)/1.3=46.15%;如果单位市价为1.3元,而基金份额净值为1元,此时基金为溢价交易,溢价率为(1.3-1)/1=30%。目前国内封闭式基金的折价率大部分在20%~40%之间,其中封闭期短的中小盘基金的折价率更低。


封闭式基金为什么会出现折价或溢价的现象

        封闭式基金成立后只能在二级市场上进行流通,其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时买卖价格会高于基金单位净值,即产生溢价;当市场供大于求时,买卖价格会低于基金单位净值,即产生折价。

        很多投资建议基民购买有明显折价的封闭式基金的理由是,目前国内封闭式基金对折价的解决方法包括封闭式基金转开放式基金、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购以及基金管理分配等等,也就是出现折价后基金公司会偿付或清算,所以封闭式基金折价率越高潜在投资价值越大。

        封闭式基金出现折价的情况十分常见,不管是国内还是海外市场都是如此。封闭式基金的折价率大小会影响到封闭式基金的投资价值,因此投资者在投资封闭式基金时不仅要考虑投资目标、基金经理管理水平、自身风险承受力,还需要考虑基金折价率的大小。

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