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如何寻找大牛股?

股票知识 来源:股票知识 2020-10-13 17:54:37

如何寻找大牛股?如何才能获得超额收益呢?用合适的价格买入大白马长期持有,一般来说都可以赚到业绩增长的钱,当然也必须保持对公司经营情况的追踪。难点在于,广受市场关注的大白马一般都不会太便宜,许多时候估值还会让人觉得难以下手。特别是最近几年随着价投理念的盛行,就更难找到价格合适的白马蓝筹了。在接下来一段时间,我将不定期的挖掘分析一些市场关注度不那么高的“隐形冠军”。我认为,在股市赚大钱有下面几种方式。

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一、熊市买入牛市卖出

这是最为大家所津津乐道的话题,中国历史上最近的两次大牛市,分别是 2005-2007年和 2013下半年-2015上半年。

在这两轮牛市开启前的大熊市末期重仓买入,到牛市相对顶峰时期卖出,即使是买上证指数,也分别可以赚 5 倍、2倍。

这种投资方法绝大多数的股票都挺适合,然而在实际操作层面却是最难的!

大熊市的机会可遇而不可求,一般要等好几年才有机会;而且大熊市期间,在股市的最低区域,大家往往都已经消耗了所有的现金,在真正的熊市大底的时候,能够抄到绝对底部的人是很少的,就算抄到了,可以投入的资金一般也很低。

而且,中国股市整体上越来越理性了,以后疯狂的大牛市肯定还会有,但是类似 2007年甚至更早以前那么狂暴的整体行情可能很难看到了。很明显的一点就是,2014-2015年的大牛市就比 07年温和不少。

未来,结构性的行情可能会是很长一段时间内的主流。我们需要做的事情是,专注于挖掘行业和个股的机会。

二、买入已经确立行业统治地位的龙头公司

俗称买入白马蓝筹。这类股票最好的买点是利用行业和个股遇到阶段性困难,股价大举下跌之时买入,这是特别适合白马股的投资方法。

这种机会与大熊市的买入机会一样,实在是可遇而不可求,不过相比大熊市肯定多得多了。

要把握住这种机会,需要的是常识、智慧和勇气。

比如说现阶段的格力,大家都说格力的空调赛道要走坏了,其他竞争对手的空调也不赖,天花板真的要来了之类的话。这时就需要常识了:在消费者心目中,格力还是不是空调第一品牌?未来几年别的厂家能抢走空调第一品牌的地位吗?格力现在 12 倍市盈率贵还是便宜?

我目前还处于观望阶段,因为今年格力的业绩注定会下滑(即使没有疫情也是大概率),但是我觉得重仓格力的机会快来了,需要耐心一点,在机会来临时,之前提到的3个问题我也会问一问自己。多说一句,只要空调守住,格力就能活得很滋润。

包括分众传媒,也进入了我目前的视野,还需要耐心、再耐心点,如果调仓,第一选择是斩掉部分银行股的仓位。

总体上,买入大蓝筹依然是比较难的,因为太多大资金、大机构关注了,好的买点很难出现。(比如说机场、国旅,疫情期间跌幅也不大)

三、隐形冠军

股票投资确实是比较难的,买入一些明显跑出来的优质白马龙头公司,一般可以获得业绩增长的收益。

要获得超额收益呢,还有一种方法是将目光投向大资金和大机构关注较少的领域。当然了,我的观点是,这种情况还是必须要选择一些质地优良的公司。

而隐形冠军,就恰好符合这样的定义。所谓隐形冠军,是指某个公司在公众知名度相对较低,产品不易受人觉察的或者看不见的,只是存在于最终消费品的制造流程当中,或者只是某种消费品的部件或原料。

它们在利基市场中的地位无可撼动,它们的技术创新遥遥领先于同行,其人均拥有专利数甚至远远超过西门子这样的世界500强公司;但是因为所从事的行业相对生僻、加上专注的战略和低调的风格,它们又都隐身于大众的视野之外。

我这里简单总结一下:在特定的细分领域形成了很强的竞争优势,而市场又没有足够的关注,这样的公司就是隐形冠军。

顺便多说一句,为什么我前期会将精力主要放在比较显眼的白马蓝筹股上面呢,因为我觉得我们A股的生态,违法的成本太低了,导致业绩造假横行。

那些广受市场关注的大白马,业绩造假的风险相对较小,再利用公司的业绩周期、结合市场情绪,也能获得比较好的收益。可惜这样的机会越来越少了。

我现在认为,其实财务造假并不难分辨,利用基本的常识、会计知识,可以排除 90% 以上的业绩造假。

至于剩下的 10% 嘛,可以利用分散持仓,将风险降到很低的水准。比如说我买了 10 只股票,其中一只是业绩造假的话,由于我每只股票配 10% 的仓位,那么损失比例最多也就是10%。

实际上考虑到A股的生态,亏损的比例一般能够控制在 5%,因为一般来说,有了造假的征兆了之后,A股也往往给你在腰斩之后逃命的空间。

当然了,市场上还有挖掘处于高速成长期的公司、周期反转型公司、困境反转型公司(与白马蓝筹一时困境不同)等方式的投资模式,只是相比我主要提到的几种方式,难度更大。

那么,什么样的公司称得上隐形冠军呢?我在公众号文章中反复提到的福寿园,就是一个十分典型的隐形冠军。

殡葬行业大家别说关注了,基本上都是避之唯恐不及;这个行业总体规模说不上很大,一共是千亿级别的体量;行业内只有福寿园这家公司具备进取心和扩张进取的能力;由于政策限制,新的对手难以进入,利基市场稳固。

总之,这诸多因素,使得福寿园的全国市场份额仅仅 1% 出头,却堪称隐形冠军,而市场份额较低又使得福寿园具有大幅扩张的前景,这简直是隐形冠军中的极品。


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