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控制亏损为什么如此重要?控制亏损可以回避风险?

股票知识 来源:股票知识 2020-11-30 09:28:39

控制亏损为什么如此重要?控制亏损可以回避风险?战胜市场这一目标的核心在于这样一个数学上的现实,即必须避免大的亏损。如果你不能避免大亏,那么你将很难弥补它们。思考下面的表格,它显示了要想弥补股票的亏损,你所需要赚回的比例。

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观察1:

留心观察,当你亏损达到10%时, "回本”的比例与亏损的比例开始出现背离的情况。在损失达到大约20%至25%时,回本所需的比例呈加速趋势。如果你在一支股票中遭受了40%的亏损,就必须反身再上涨66%才能回到你所买进的价格。

这种情况有时会出现,但通常不会发生,即使经过多年的时间。这有力地说明了,理性投资者在一支股票中绝不会承受如此大的实际亏损:一旦发生过大的亏损,你回本的机会则不会太大。事实上,我们建议的基准是控制任何亏损在10%或15%的范围内,仅此而已。

观察2:

如果你浏览任何一张报纸中的股票图表,你会发现,许多股票的52周高点与低点之间的差距往往是50%或更多。换种方式说,从许多股票一年以上的周期来看,大约25%的上涨或下跌是“正常波动”。

如果你不幸在一支股票的年内最高点附近买进(不管我们为避免这种事情发生而设立的所有保护措施),一旦股票下跌50% ,那么它将需要反向上涨并价格翻番才能回到你买进的位置。这是一个非常困难的障碍。通常情况下,你应该在股票发生如此大的回撤之前就将它卖掉。

从中得到的合理结论应该是显而易见的,在一支股票中,你绝不能承担超过10%到15%的亏损,因为那样确实很难回本。这不是一项对你的“风险的承受能力”心理调查。这是一个简单的数学观测结果。因此,在大多数情况下,信守上表中的阴影区域,在亏损超过10%至15%之前卖出,任何多余的亏损都是不能接受的。


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