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如何进行投资组合风险管理?风险管理包括哪些行为?

股票知识 来源:股票知识 2020-11-30 09:32:40

如何进行投资组合风险管理?风险管理包括哪些行为?“风险管理”有一个广泛的定义:指尽一切努力保障你的资金免受亏损,避免任何投资决策失误的可能性。

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因此,风险管理包括以下行为:

1、降低股票投资中我们所谓的“固有风险”;

2、增加股票投资的盈利概率(或者,换句话说,降低你错过赚钱良机的风险);

3、在符合一定条件时,通过退出个股或整个市场,使你脱离困境。风险管理不是预测那些会即将变坏的事情,而是对变坏的可能性的防范措施。正如我们将会看到的,避免扩大亏损是战胜市场的最重要因素。我们在这里描述的简单技术将会帮助你做到这一点。

每一个风险管理的行动,其本身就是一个投资决策,具有其自身的风险。在风险管理中的风险是,它会让你如此谨慎,以至于你不会赚到如你接受更多风险时所能赚的那样多的钱。

例如:

1、通过多次买进的方法-个通用的风险管理技术-建仓一支股票,如果股票价格在你初次买进之后直线上升的话,这将花费更多的资金。从本质上讲,这不是你亏损的资金,而是由于你没有在第一时间一次完成全部建仓而错失的盈利。

2、由于短期价格下跌而将股票买出,这将停止你在短期内的亏损,但如果股票反转并且回升,最终超过了你的卖出价,那么这个卖出决策将会使你失去那些如果你继续持有该股时你本该获得的利润。

3、如果你知道在可选股票中哪支个股可能表现最好并且刚好买进了这支个股,那么相比你将会赚到的盈利,多样化将耗费更多的资金。

那么,为什么要执行风险管理呢?为了防止重大的亏损。从长远来看,你的回报很有可能战胜市场,如果你能避免扩大损失的话。风险管理的技术范围可从极度简单方式延伸到高度复杂的方式,简单的比如,分批建仓的方式逐步进入市场;复杂的方法是利用专业的投资产品和策略,这些超出了一般的个人投资者的知识范围。

在这方面,人们常常听到“对冲”这个术语。对冲是风险管理的方法之一。对冲通常是指买进(或卖出)某个投资品种,像另一支股票,一支“期权”,或做空你持有的股票,这从理论上抵消了你所承担的风险。而我们将使用简单的风险管理技术。

看到这边大家应该知道了如何进行投资组合风险管理?风险管理包括哪些行为,想要了解更多的投资知识,欢迎关注点掌财经!

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