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期权分布建仓的技巧有哪些?

股票学堂 来源:股票学堂 2021-01-15 18:01:55

期权分布建仓的技巧有哪些?交易中,我们很难在多个合约上同时下单,我们需要把组合中的不同合约在不同时间成交,这种下单过程被称为“分布建仓”。

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  我们如果完成部分建仓后,发现未建仓部分的价格已经出现了巨大的变化,以至于不能再以当前价格建仓,那么我们的分布建仓是失败的,而且已经持有的部分也需要择机平仓,这会造成一定亏损。分布建仓成功的关键在于了解不同期权合约成交的难易程度,只有按照先难后易的顺序进行交易,才能尽可能避免分布建仓失败。

  首先我们需要了解期权策略中每个合约市场的供需情况。然后,我们需要按照先难后易的顺序执行交易:先交易流动性差、不容易成交的合约,再交易流动性好、容易成交的合约。如果我们需要同时交易远月和近月的期权合约,由于近月合约流动性优于远月合约,因此,我们应该考虑先建仓远月合约,再建仓近月合约。

  假设我们需要在股价上涨的过程中,构建包含买入股票和卖出看涨期权的备兑策略。考虑到在标的物价格上涨的过程中,买入股票要比卖空看涨期权更加困难,我们首先需要做的是买入股票。而对于上涨中的股票,看涨期权的买入需求较高,所以卖出看涨期权的委托在这种市场下更容易成交。如果我们选择先卖出看涨期权合约,那么可能不得不在更高的价格上买入股票,如果遇到股票涨停就有可能根本就买不到股票,卖出的看涨期权就会造成裸露的上涨风险。


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