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FX168财经报社(香港)讯 本周美债收益率持续攀升,周四曾跃升至1.614%,这一走势令全球市场动荡不安,美股纳指本周表现为10月以来最差。 由于全球疫苗接种速度加快,以及对全球增长改善的乐观情绪,支撑了通胀将上升的押注,公债收益率飙升。这也导致投资者消化的收紧货币政策时间早于美联储和其他央行暗示的时间线。 市场预期,美国经济状况改善速度将促使美联储比预期更早收紧政策,美联储或会在2022年年底提前加息,此前这一预期为2023年年底。 美联储将以多快的速度采取行动?这是债券市场上蔓延到其他地方的所有焦虑背后的问题。 在短暂反弹之后,美国股市周五再次走低;美国5年期国债收益率在跌至0.73%之后,小幅回升0.80%。 美国银行美国利率策略师Ralph Axel表示:“我认为,整个市场在某种程度上是在摸索经济的实际走向,以及美联储将采取什么行动。我们首先看到的是,美联储在2023年3月之前不会加息。” Axel表示,预计美联储仍将非常缓慢地取消目前的政策。在加息之前,美联储将首先缩减购债规模。美国银行预计,美联储官员将在今年晚些时候讨论缩减每月1200亿美元的债券购买规模,但将在明年某个时候开始缩减购买规模。 以下是美联储在金融危机后的时间表: 缩减恐慌(2013年5月) 正式宣布退出(2013年6月) 缩减开始(2013年12月) 结束量化宽松(2014年10月) 首次加息(2015年12月) 宣布资产负债表正常化(2017年6月) 资产负债表正常化开始(2017年10月) 蒙特利尔银行强调,市场越来越认为,这一次美联储将更快地缩减购债规模,并向加息过渡: 问题在于,从“缩减恐慌”到正式结束量化宽松的时间间隔是17个月,然后又过了14个月才开始实施。 市场目前的定价实际上是,美联储将在6个月后结束缩减购债计划,再在6个月后开始首次加息——或者是某种组合,将导致上一个周期用了31个月的过渡期缩短为一年。 当然,这种情况有可能发生——但这将意味着,美联储对围绕通胀前景的风险平衡的解读已经发生了巨大变化。 相反的观点可能是,大流行引发的衰退不同于金融危机,而美国的财政应对措施已经显著增强,未来可能还会新增近5万亿美元。
2021-02-27
印度中央统计局于当地时间2月26日公布的最新数据显示,印度2020——2021财年第三季度的国内生产总值增长率为0.4%,这也是印度自疫情暴发之后经济首次出现正增长。 印度2020——2021财年(2020年4月至2021年3月)的第三季度为2020年10至12月。数据显示,这一期间的印度制造业、农业、建筑业和电力行业分别同比增长1.6%、3.9%、6.2%和7.3%,而服务业、采矿业以及贸易等领域则继续保持下跌态势。 公开报道显示,受疫情影响,印度本财年第一季度的国内生产总值增长率下跌23.9%,是印度自1996年开始发布季度经济增长数据以来,经济下跌最严重的一次,随后的第二季度为-7.5%,连续两个季度保持负增长。有印度媒体的报道表示,此前有机构预测第三季度国内生产总值将下跌3%,但目前中央统计局公布的实际数据远高于这一预期,这表明印度经济已经走出了技术性衰退。 当地媒体的分析表示,随着印度全国各地封锁措施的解除以及经济活动的进一步放宽,过去几个月以来印度各项经济指标持续向好,很多行业都出现了正增长,再加上新冠疫苗的接种,在一定程度上增强了当地人民对市场和经济活动恢复的信心。 在中央统计局公布第三季度的增长数据之后,印度财政部发布声明表示,目前印度经济已经回到了疫情前的正增长时期,这表明印度经济持续呈现“V”字型复苏。 另据国际评级机构穆迪2月25日对印度本财年及下个财年的经济增长做出的最新预测,本财年印度经济增长萎缩7%,下个财年经济增速或将达到13.7%,这两个预测都高于此前的预估值。穆迪指出,上调印度经济增长预期,与印度经济现阶段的强劲复苏有关,也与印度市场信心复苏相关。(总台记者 廖继勇)
2021-02-27
FX168财经报社(北美)讯 周五(2月26日),美国证券交易委员会(SEC)表示,由于“交易和社交媒体活动存在问题”,该委员会周五暂停了15家公司的证券交易。该机构在一份声明中表示,此举是其“继续努力的一部分,以回应在最近市场波动期间可能利用投资者的企图”。 (来源:美国证监会) 公告中称,由于“这些发行人最近的交易活动和波动增加,以及某些社交媒体账户对交易活动的影响”,交易暂停。在执行暂停交易时,证券交易委员会引用了联邦证券法,根据该法,“证券交易委员会可以暂停某只股票的交易10天,通常禁止经纪交易商再次吸引投资者买卖该股票,直到满足某些报告要求。” “证券交易委员会最近暂停了近24种证券的交易,包括今天的15种,这是我们持续努力监管市场和保护投资者的一个方面,”证券交易委员会执法部门代理主任梅丽莎·霍奇曼(Melissa Hodgman)说。“我们积极监测与社交媒体上股票促销相关的可疑交易活动,并在适当的时候迅速采取行动停止交易,以维护公众利益。我们也提醒投资者在投资前要谨慎,进行尽职调查,包括在社交媒体上宣传的公司。” 该命令还指出,在超过一年的时间里,没有一家发行人向证券交易委员会或公司证券上市的场外市场提交任何信息。因此,美国证券交易委员会暂停以下证券的交易: Bebida Beverage Co. (BBDA); Blue Sphere Corporation (BLSP); Ehouse Global Inc. (EHOS); Eventure Interactive Inc. (EVTI); Eyes on the Go Inc. (AXCG); Green Energy Enterprises Inc. (GYOG); Helix Wind Corp. (HLXW); International Power Group Ltd. (IPWG); Marani Brands Inc. (MRIB); MediaTechnics Corp. (MEDT); Net Talk.com Inc. (NTLK); Patten Energy Solutions Group Inc. (PTTN); PTA Holdings Inc. (PTAH); Universal Apparel &Textile Company (DKGR); and Wisdom Homes of America Inc. (WOFA). 美国证券交易委员会最近还下令暂停以下股票的交易: Bangi Inc. (BNGI); Sylios Corp. (UNGS); Marathon Group Corp. (PDPR); Affinity Beverage Group Inc. (ABVG); All Grade Mining Inc. (HYII); and SpectraScience Inc. (SCIE). 公告表示,“暂停交易至少在一定程度上是由于对社交媒体账户是否试图人为抬高公司股价的质疑。”“在今天的行动之前,许多其他发行者的证券最近被停牌,其中许多也可能是社交媒体人为抬高其股价企图的目标。”证监会继续审查市场和交易数据,以确定其他出于公众利益和保护投资者的考虑而需要暂停交易的证券。
2021-02-27
美股周五收盘走势分化,科技股反弹纳指上演300点V行反转,因美债收益率下滑,部分打消了投资者对美联储宽松货币政策转向的担忧,但周期股多数下跌,道指跌近470点。恐慌指数VIX跌3.25%,报27.95点。 截至收盘,道指跌469.64点,报30932.37点,跌幅为1.5%;纳指涨72.91点,报13192.34点,涨幅为0.56%;标普500指数跌18.19点,报3811.15点,跌幅为0.48%。 本周道指终结三周连涨,标普和纳指连跌两周,道指累跌1.78%,标普累跌2.45%,均创1月29日一周以来最大单周跌幅;纳指累跌4.92%,创去年10月30日一周以来最大单周跌幅。 游戏驿站的股票在周五收跌逾6%,截至收盘游戏驿站本周暴涨逾150%。 美国WTI期货价格下跌3.2%,报收于每桶61.50美元;国际布伦特油价下跌1.1%,报收于每桶66.13美元。在整个2月份的交易中,WTI期货价格累计上涨近18%,布伦特油价累计上涨18%以上。 黄金期货价格下跌2.6%,报收于每盎司1728.80美元,录得四连跌,并创下去年6月以来收盘新低。整个2月份金价累计下跌了6.6%左右,创下自去年11月份以来的最大单月跌幅。 美国10年期国债收益率回落至1.41% 10年期美国国债收益率在前一交易日飙升至1.6%以上后,周五回落。美国东部时间下午4点左右,基准10年期美国国债收益率跌至1.41%,30年期美国国债收益率跌至2.13%。同时交易员对美联储开始加息的预期有所提前。扣除通胀率的美国10年期实际收益率一度上涨25个基点至去年6月以来高位。该指标被视作单纯反映经济前景的参照。 5年期国债领跌“是一个警告信号,表明债市下跌已经过了重新定价的范畴,向着跟凸性有关的走势演变,”瑞穗国际策略师Peter Chatwell表示。“我们认为这与美联储关于利率的鸽派言论不合拍。” 这番跌势还伴随着投资者重新调整美联储加息预期。美国银行利率策略师Ralph Axel称,2年和5年期收益率更容易受政策正常化开始时间和速度的影响。债市收益率飙升正殃及高风险资产。“必须看实际收益率,”德意志银行财富管理首席投资官Christian Nolting在彭博电台采访中表示。“如果实际收益率确实在上升并且涨势迅速,就过去来看这对股市一直是个问题。” 1.9万亿美元纾困计划今天“闯关”众议院 美国国会参议院规则顾问25日晚表示,将最低工资提高到每小时15美元的提议不符合参议院的规定,这对民主党人欲将其纳入1.9万亿美元的新冠纾困救济法案造成了打击。 白宫发言人普萨基表示,拜登“对此结果感到失望”,但他“尊重国会的决定和参议院的程序”。此前,拜登曾提议将提高时薪至15美元作为其1.9万亿美元一揽子计划的关键内容。 众议院预算委员会22日已通过这项纾困案。通过更多纾困措施,以减缓新冠疫情带来的经济负面影响,是拜登政府的首要任务。 美国众议院周五可能会投票通过1.9万亿美元的疫情纾困计划,并送往参议院。 美国SEC将调查马斯克 马斯克:来吧欢迎! 对于美国证券交易委员会(SEC)正在调查他关于狗狗币推文的传闻,特斯拉(Tesla)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)发了一条推文称:“希望(SEC)真的进行调查。那太棒了。” 昨日据媒体报道称,美国SEC将调查特斯拉CEO马斯克在推特上有关“狗狗币”的推文。 2月4日,马斯克一天之内在推特6次提及加密货币“狗狗币”(Dogecoin),随后这种加密货币的价格迅速上涨了60%,市值达到100亿美元,成为全球排名第8的加密货币。 马斯克和SEC有过数次交集,但鲜有什么好事。2018年,马斯克发布推文称,正在考虑以420美元的价格将特斯拉私有化。SEC就此对马斯克提起诉讼,理由是马斯克发布了错误的和具有误导性的声明,而且并未就重大的公司事件向监管机构发出通知,要求禁止马斯克担任上市公司高管或董事。 当时,特斯拉和马斯克最终与美国证券交易委员会达成和解。作为和解协议的一部分,马斯克同意辞去董事会主席一职,特斯拉和马斯克都必须支付2000万美元的罚款。 据推测,马斯克不希望特斯拉为他惹下的问题买单,但又不能直接为特斯拉支付罚款,但他决定从特斯拉购买价值2000万美元的股票。通过这种方式去间接帮助特斯拉支付罚款。在此过程中,马斯克当时还获得了约7.1万股特斯拉股票。 由于特斯拉的股价去年飙升,马斯克实际上从和解中赚了不少钱。 编辑|何小桃 王嘉琦 校对|孙志成 封面图自摄图网 本文首发于微信公众号:每日经济新闻(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 (责任编辑:张洋 HN080)
2021-02-27
FX168财经报社(北美)讯 周五(2月26日)美市盘中,美债收益率自高位有所回落,美股在前一交易日的大跌之后震荡加剧,纳指成功收复早盘跌幅转而上涨;美元指数强势上涨,刷新一周高点至90.98;继前一日大跌逾30美元之后,现货黄金继续遭到猛烈抛售,大跌近60美元并下破1720美元/盎司关口。 尽管个人消费支出价格指数(CPI)显示,1月份通胀水平较低,但整体市场依然疲软。美联储密切关注的PCE指数当月上涨0.3%,略高于0.2%的预期,但同比涨幅仅为1.5%,与道琼斯的预期相符。 10年期美国国债收益率周五下跌10个基点,至1.42%左右,周四一度飙升至1.6%以上。 通胀数据公布后,美国国债收益率最初下跌,但随后反弹走高,引发主要股指盘中暴跌。尽管股市收盘大幅下挫,但仍未能摆脱利率升高可能阻止股市上涨的担忧。 道琼斯指数周五大幅震荡,收于盘中低点附近,美国股市试图摆脱对利率迅速上升的担忧。 这一蓝筹股基准收盘下跌469.64点,收于30,932.37点,跌幅1.5%。标准普尔500指数下跌0.5%,至3,811.15点,能源和金融类股回落。纳斯达克综合指数收盘上涨0.6%,报13,192.34点,在债券收益率飙升导致前一交易日大量抛售之后,大型科技股出现反弹。这一科技股占主导地位的基准股指周五出现震荡,盘中一度上涨1.9%,下跌0.7%。 由于市场对利率上升和通货膨胀的担忧加剧,三大主要股指本周均出现下跌。标普500指数本周下跌2.5%,为连续第二周下跌。道指下跌1.8%,纳斯达克指数本周表现相对较差,下跌4.9%。 保诚金融首席市场策略师Quincy Krosby表示:“尽管昨日美国国债的抛售难以控制,但信贷息差仍受到控制,但如果息差大幅扩大,继而出现抛售,美联储和市场就真的要担心一些事情了。” 随着美国国债收益率持于一年高位附近,美元兑多数主要货币周五走高,而澳元等风险较高货币走软。 美市尾盘,美元指数收报90.94,上涨0.83%,日内最高触及90.98,最低触及90.13。本周,美元指数上涨0.58或0.64%。 加拿大帝国商业银行世界市场G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,美元走势“受收益率走势影响”。他指出,10年期美国国债收益率周四短暂攀升至标普500派息收益率上方,表明“不确定性显而易见”。 由于美元走强和美国国债收益率上升打击了非收益黄金的吸引力,黄金价格一度下跌3%,至8个月低点,并录得2016年11月以来最糟糕的一个月。 美市尾盘,现货黄金收报1733.89美元/盎司,下跌36.52美元或2.06%,盘中触及2020年6月以来的最低水平1717.12美元/盎司,最高触及1776.12美元/盎司。本周,现货黄金收跌50.21美元或2.81%。本月迄今为止,金价下跌了113.61美元或6.15%。 RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“由于债券市场的情况,黄金正在苦苦挣扎。”他补充称,“(但)金价在这些水平看来是很好的买入时机。” 下一交易日焦点、风向标: 17:00 欧元区2月Markit制造业采购经理人指数终值 17:30 英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数终值 22:00 纽约联储主席威廉姆斯发表开幕和闭幕讲话 23:00 美国1月营建支出 23:00 美国2月ISM制造业采购经理人指数 中国台湾和平纪念日补假休市 次日00:10 欧洲央行行长拉加德在德国中小企业协会年度活动中讲话 次日03:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元三日以来首次下跌,收于1.2072,跌幅0.80%。技术面上,技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2170,进一步阻力位于1.2240,关键阻力位于1.2349;汇价下行的初步支撑位于1.2060,进一步支撑位于1.1951,更关键支撑位于1.1900。 英镑:英镑/美元连续第二日下跌,收报1.3927,跌幅0.63%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.4000,进一步阻力位于1.4140,关键阻力位于1.4240;汇价下行的初步支撑位于1.3900,进一步支撑位于1.3820,更关键支撑位于1.3755。 日元:美元/日元连续第四日收涨,收报106.56,涨幅0.32%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于106.70,进一步阻力位于107.35,关键阻力位于108.00;汇价下行的初步支撑位于106.30,进一步支撑位于105.65,更关键支撑位于105.00。
2021-02-27
FX168财经报社(北美)讯 周五(2月26日),上周日,比特币刚刚突破历史高点5.8万美元,在本周就高台跳水,跌幅高达23%,是自去年3月大规模抛售以来的最大跌幅,目前已经跌破了4.6万美元。 (来源:Coindesk) OANDA Europe的高级市场分析师克雷格·厄拉姆(Craig Erlam)周五在一份报告中表示:“这是一个荒唐的超买市场,在不久的将来可能会再次出现这种情况。”新加坡加密货币交易所Luno亚太区主管Vijay Ayyar表示:“目前,风险资产受到了冲击,我们看到股票下滑,加密货币也在下滑。”“美元正在走强,这是预计比特币和加密货币将下滑的良好迹象。” Ayyar表示,全球最大的比特币基金灰度比特币信托基金(Grayscale Bitcoin Trust,代码:GBTC)的大量抛售,以及比特币期权的到期,也导致了比特币的波动。他说,这只信托基金本周暴跌,损失一度超过了其标的资产,因为随着投资者将这些收益套现,一度相对于比特币的巨大溢价变成了负值。对于GBTC来说,这是一种不寻常的情况,自2013年成立以来,GBTC一直以高于其资产净值的价格进行交易,2020年末溢价一度高达40%。彭博行业研究分析师James Seyffart称:“这更多表明了流通中份额太多的事实,也表明以当前价格买入比特币的需求正在下降。”Grayscale Investments首席执行官Michael Sonnenshein周四在彭博加密货币峰会的小组讨论中承认,GBTC溢价消失的风险。Sonnenshein说:“这当然是一个风险,毫无疑问,但最终GBTC每天的价格发现完全是由市场力量驱动的。” 许多新进入者也可能挑战GBTC在竞争格局中的主导地位。Bitwise 10加密指数基金、Osprey比特币信托基金和SkyBridge比特币基金都在过去三个月内推出。与此同时,两个尚未得到美国监管机构批准的比特币ETF本月开始在加拿大交易。咨询公司ETF Store总裁Nate Geraci表示:“自今年年初以来,我们已经看到许多相互竞争的产品推出。”“对GBTC投资者来说,令人不快的事实是,竞争侵蚀了对该产品的需求,这可能导致溢价大幅下降,甚至折价。” 同样遭受重创的是凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)的方舟投资管理(Ark Investment Management) 系列ETF。方舟创新交易所交易基金(ARK Innovation ETF)已经连续第5天下跌,并有望抹去今年迄今的涨幅,此前该基金在2020年飙升了近150%。方舟投资是GBTC的第四大股东。 目前,虽然很多公司表示,会接受比特币作为支付方式,但美国大型电商网站Etsy的首席执行官乔什·西尔弗曼(Josh Silverman)表示:“我认为它还没有准备好进行竞标。”“在将其实际用作投标形式之前,您需要很多人持有它。永远不要说不可能,但我不认为2021年我们会优先考虑这个问题。”Etsy卖家如果要用加密货币支付,他们必须让买家在平台外与他们联系。Etsy确实简化了支付方式,如苹果支付和Paypal,以及信用卡。西尔弗曼也无意将比特币纳入Etsy的资产负债表,而特斯拉、MicroStrategy和Square等公司都已采取了这一举措。“我不认为我们的工作是用股东的现金进行投机。Etsy资产负债表上的现金仍然是非常安全的证券。”截至2020年底,该公司持有17亿美元现金和现金等价物。但西尔弗曼个人持有比特币,已经持有了6到7年。“在美国,我们有幸拥有我们信任的银行系统和我们信任的货币。世界上很多地方的很多人都没有这种能力,所以我认为加密货币可能是一个有趣的潜在解决方案。” 校对:夏洛特
2021-02-27
周五(2月26日)美元跑赢所有其他G-10货币,创近六周来最佳单周表现,美债收益率虽大幅下滑但仍保持在一年来的高点附近;一位纽约交易员还表示,美元也受到止损以及美国时段午后的月末资金流的支撑。欧元兑美元大跌百点,美元兑日元创近半年新高至106.69,澳元和纽元等风险货币表现最差。 美元指数上涨0.78%,至90.91,为一周最高水平。周五公布的数据显示,美国1月消费者支出录得七个月来最大增幅,但通胀仍较温和。 由于全球疫苗接种速度加快,以及对全球增长改善的乐观情绪,支撑了通胀将上升的押注,国债收益率飙升。这也导致投资者消化的收紧货币政策时间早于美联储和其他央行暗示的时间线。 OANDA高级市场分析师Edward Moya称,美联储并没有真正暗示这让他们感到不安,因此债券市场将继续上涨,美元的走势正体现这一点。 CIBC World Markets的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,美元走势“是受收益率走势驱动”。他指出,10年期美债收益率周四短暂攀升至标普500派息收益率上方,表明“有明显地不确定性”。 CIBC外汇策略师Bipan Rai在一份报告中指出,长期利率的波动应该会推动美元空头头寸继续平仓以及外汇波动率上升。 欧元兑美元跌0.82%至1.2075,一位纽约交易员表示,欧元在1.2080的枢轴支撑下方触发止损;看涨的投机账户寻求在1.19美元区间的低端买入欧元。英镑兑美元下跌0.59%至1.3933;一度下跌0.9%。 美元兑日元上涨0.34%至106.57,一度上涨0.5%至106.69,为去年8月以来最高,汇价正在追随国债收益率走势;可能在周线图云图顶部106.71之前遭遇商业账户的抛盘;28亿美元执行价在106.25-106.45的美元/日元期权周一到期,可能在下方给美元带来支撑。 风险较高货币大跌。澳元兑美元下跌2.15%,至0.7704,是去年6月以来最大跌幅,各个期限的波动率普遍上升,周四自2018年2月以来首次突破0.80美元。 BDSwiss研究主管Marshall Gittler表示,尽管市场表明经济增长加快,但澳元仍跑输,可能是因为澳洲联储的收益率曲线控制政策将抑制其国债收益率大幅走高,这进而可能限制了澳元的吸引力。 如果风险偏好继续恶化,美元可能会继续受益于避险资金流入,而新兴市场货币可能是跌幅最大的之一。Gittler称,人们非常非常担心通货再膨胀的风险会失控,这将重创新兴市场货币。我认为,投资者将需要重新评估他们的美元头寸。 纽元兑美元一度下跌2%至0.7203,CIBC的Rai表示,收盘跌破0.7315,即1月份高点以及新西兰联储会议之后本周早些时候再次试探的水平,表明汇率将进一步回调。 其它货币对方面,美元兑加元涨1.07%至1.2738;美元兑瑞郎涨0.41%至0.9085,盘中一度突破0.91关口,创近三个月新高。 周一前瞻 时间 区域 指标 前值 预测值 08:30 澳大利亚 1月投资者贷款值月率(%) 8.2 09:45 中国 2月财新制造业PMI 51.5 51.4 16:50 法国 2月Markit制造业PMI终值 55 55 16:55 德国 2月Markit制造业PMI终值 60.6 60.6 17:00 欧元区 2月Markit制造业PMI终值 57.7 57.7 17:30 英国 1月央行抵押贷款许可(万件) 10.34 10 17:30 英国 2月Markit制造业PMI终值 54.9 54.9 21:00 德国 2月CPI年率初值(%) 1 1.2 22:45 美国 2月Markit制造业PMI终值 58.5 58.5 23:00 美国 2月ISM制造业PMI 58.7 58.7 机构观点汇总 瑞士信贷:欧元兑美元需要守住1.2109才能上涨,料镑美回调测试1.3840-1.3830支撑位 瑞士信贷指出欧元兑美元大幅反转向下,需要守住1.2109才能保持短期头肩底部,阻力位于1.2184/85,由于汇价依然位于上升的13日指数平均线以及更重要的近期低点1.2109上方,目前依然倾向汇价上涨;跌破1.2109将导致筑底信号减弱,汇价面临进一步跌至1.2063/61,之后将在1.2035/19看到更好的支撑,预计该位将出现新的底部,初始阻力移动至1.2184/85,需要突破该位才能增加汇价重返1.2208,然后1.2238/48的概率,突破该位汇价将升至首个核心目标位1.4302/77 英镑兑美元翻转,跌破近期重要支撑位1.4082-14079,也跌破原本上升的13日均线,预料该货币对存在进一步走软的空间,未来有望在1.3840-1.3830区间企稳,构筑底部。若镑美继续下行,下看1.3741-1.3731,甚至55日均线位1.3683。 高盛:收益率虽升 美元仍料下跌 虽然全球债券收益率普遍上升,美元兑G10货币和新兴市场货币仍预计会普遍走低。高盛在研究报告中表示,只要美国短期利率保持在低位并且其他曲线也在变化,美元仍然可能承压。预计美元兑新兴市场货币也会走低,因债券收益率下跌受估值限制,并且未来6个月疫苗接种和经济重新开放将带动全球快速增长高盛指出,债券方面,与2013年出现“减码恐慌”时相似,全球实际利率的涨幅超过预期,对高盛内部观点构成风险。不过,10年期通胀保值债券(TIPS)收益率不太可能从当前水平上涨超过20个基点,因美联储加息时间不明以及全球中性利率仍然较低。 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-02-27
周五(2月26日)美元刷新逾一周高点至90.97,美债收益率虽大幅回落,但仍守在一年高位附近,澳元、纽元与加元等商品货币兑美元全线大跌。现货黄金一度跌逾50美元,创去年6月17日以来新低至1717.34美元/盎司,本月累计跌超6%,创出2016年底以来最大单月跌幅,因美元走强和经济改善预期降低了对这种避险资产的需求。美油大跌3%,美元上涨以及对通货膨胀的担忧给油价带来压力。 商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌2.6%,连续第四个交易日下跌,报1728.80美元/盎司,创2020年6月份以来收盘新低。WTI 4月原油期货收跌2.03美元,跌3.19%,报61.50美元/桶,本周累涨3.78%;布伦特4月原油期货收跌0.75美元,跌幅1.12%,报66.13美元/桶,本周累涨5.12%。 美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数指数收盘下跌469.64点,跌幅1.50%,报30932.37点;标普500指数指数收盘下跌18.19点,跌幅0.48%,报3811.15点;纳斯达克综合指数指数收盘上涨71.55点,涨幅0.55%,报13190.98点。 全球主要市场行情一览 美国科技股在这个动荡一周的最后一天小幅反弹,因全球债券暴跌走势缓解,10年期美债收益率跌至1.5%以下。标普500指数则连续第二天下跌,能源和银行股表现不佳,拖累道琼斯工业平均指数走低。纳斯达克100指数本周跌幅缩减至5%左右,仍是去年10月份以来的最大周跌幅,因人们担心疫情期间飙升的科技股估值已失控。 全球债券持稳,因从亚洲到欧洲的央行试图平息市场的恐慌,美债收益率本周曾触及一年来的最高水平,并刺激了股市的下挫。投资者越来越担心通胀加剧会触发货币政策支持力度的回落,而风险资产在疫情期间的上涨主要受益于政策支持。 Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示,较高的利率将造成投资者不愿再接受他们近年一直愿意承受的那种过高估值,尽管鲍威尔本周所说的话对经济有利,但对股市并不是特别有利。 贵金属与原油 金价在周五随交易员减持而进一步下跌,现货黄金一度跌逾50美元,创去年6月17日以来新低至1717.34美元/盎司,2月累计下跌6.15%,创出2016年底以来最大单月跌幅,因美元走强和经济改善预期降低了对这种避险资产的需求。 BMO Capital Markets金属衍生产品交易主管Tai Wong称,今天美股开盘后,黄金受到猛烈冲击,在隔夜时段未能守住每盎司1760至1765美元的关键水平后,投资者出售黄金持仓。 金价今年以来跌逾8%,因市场聚焦于经济复苏前景和美债收益率上升,这降低了没有利息收益的黄金的吸引力。黄金交易所交易基金持有量降至7月以来最低。 Oanda Corp.高级市场分析师Edward Moya表示,黄金2021年处境艰难,唯一能帮助它的是央行阻拦债券收益率上涨,美联储将有很多机会来阻止美国国债收益率飙升,但目前看来,他们似乎还很耐心。 美油大跌3%,创出11月份以来最大下跌,美元走强以及对通货膨胀的担忧给油价有记录以来的最佳年度开局带来压力。不过,由于全球库存趋紧以及需求回升,本月美国基准原油价格仍上涨了近18%。根据美国官方数据,2020年美国国内原油产量出现四年以来首次下降。 Tyche Capital Advisors LLC.的Tariq Zahir表示,从近期走势来看,价格下跌的风险更大一些。要从这里继续走高,需求必须大幅回升。 年初至今原油价格创下历史同期最大涨幅,部分原因是OPEC+联盟限制产量令全球库存大幅减少;此外,摩根大通表示,最近史无前例的寒潮导致美国数百万桶的产能停产,石油市场的日供应量比先前预期少大约10万桶。 由于北海油田进行重大维修,在未来几个月石油供应趋紧的状况可能恶化。OPEC其盟友即将开会决定产量水平。尽管俄罗斯已表示赞成进一步放松减产,但该国2月的石油产量低于OPEC+设定的目标,表明该国未能充分利用1月份OPEC+会议后更加宽松的产油配额。 外汇 美元周五跑赢所有其他G-10货币,创近六周来最佳单周表现,美债收益率虽大幅下滑但仍保持在一年来的高点附近;一位纽约交易员还表示,美元也受到止损以及美国时段午后的月末资金流的支撑。欧元兑美元大跌百点,美元兑日元创近半年新高,澳元和纽元等风险货币表现最差。 美元指数上涨0.78%,至90.91,为一周最高水平。周五公布的数据显示,美国1月消费者支出录得七个月来最大增幅,但通胀仍较温和。 由于全球疫苗接种速度加快,以及对全球增长改善的乐观情绪,支撑了通胀将上升的押注,国债收益率飙升。这也导致投资者消化的收紧货币政策时间早于美联储和其他央行暗示的时间线。 OANDA高级市场分析师Edward Moya称,美联储并没有真正暗示这让他们感到不安,因此债券市场将继续上涨,美元的走势正体现这一点。 CIBC World Markets的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,美元走势“是受收益率走势驱动”。他指出,10年期美债收益率周四短暂攀升至标普500派息收益率上方,表明“有明显地不确定性”。 CIBC外汇策略师Bipan Rai在一份报告中指出,长期利率的波动应该会推动美元空头头寸继续平仓以及外汇波动率上升。 欧元兑美元跌0.82%至1.2075,一位纽约交易员表示,欧元在1.2080的枢轴支撑下方触发止损;看涨的投机账户寻求在1.19美元区间的低端买入欧元。英镑兑美元下跌0.59%至1.3933;一度下跌0.9%。 美元兑日元涨0.34%至106.57,一度上涨0.5%至106.69,为去年8月以来最高,汇价正在追随国债收益率走势;可能在周线图云图顶部106.71之前遭遇商业账户的抛盘;28亿美元执行价在106.25-106.45的美元/日元期权周一到期,可能在下方给美元带来支撑。 风险较高货币大跌。澳元兑美元下跌2.15%,至0.7704,是去年6月以来最大跌幅,各个期限的波动率普遍上升,周四自2018年2月以来首次突破0.80美元。 BDSwiss研究主管Marshall Gittler表示,尽管市场表明经济增长加快,但澳元仍跑输,可能是因为澳洲联储的收益率曲线控制政策将抑制其国债收益率大幅走高,这进而可能限制了澳元的吸引力。 纽元兑美元一度下跌2%至0.7203,CIBC的Rai表示,收盘跌破0.7315,即1月份高点以及新西兰联储会议之后本周早些时候再次试探的水平,表明汇率将进一步回调。 其它货币对方面,美元兑加元涨1.07%至1.2738;美元兑瑞郎涨0.41%至0.9085,盘中一度突破0.91关口,创近三个月新高。 国际要闻 【美国的新一轮刺激计划使个人收入创下2020年4月以来的最大月度增幅,通胀依然温和】美国1月个人收入增长了10%,高于机构预期的9.5%增长。国会批准为数百万美国人发放600美元的个人经济援助资金,消费者拿到资金后很快就把它们花掉了,推动当月零售销售飙升,美国1月个人支出月率增长2.4%,此前为-0.2%。美国1月核心PCE物价指数年率录得1.5%,与机构预测相近,通胀依然比较温和。 【英国央行副行长拉姆斯登:英国的通货膨胀率仍然低于1%,这反映出经济仍然受到新冠疫情的严重打击。我们认为通胀风险倾向于下行,至少在短期内是这样。解除英国宽松货币政策的门槛很高。我们确实在密切关注市场,最近几天出现了波动。英国国债收益率上升是经济方面更多正面消息的必然结果,而不是对通胀的担忧】 【欧洲央行管委斯图纳拉斯:欧洲央行应该加快紧急抗疫购债计划(PEPP)的购债步伐,从根本上说,没有理由收紧长期债券的名义收益率,政策委员会应该在3月11日的会议上发出指示,对抗毫无根据的融资条件收紧】 【欧洲央行官员Visco:通胀上升势头不会持续或大幅上升】意大利央行行长Ignazio Visco表示,二十国集团的官员们简要讨论了通胀问题。20国集团承认通胀预期在上升,但上升势头不会持久。没有讨论退出支持措施,退出目前有利的货币状况需等待金融复苏,我们仍然非常投入参与支持复苏并帮助那些受大流行病影响最严重的群体。 【美国1月份商品贸易逆差扩大 进口创下纪录新高】随着进口攀升至历史新高,美国商品贸易逆差在1月扩大,表明美国消费者的需求持续回升。美国商务部在周五发布的数据显示,贸易赤字从去年12月的832亿美元增至837亿美元。受访经济学家预估中值为赤字830亿美元。进口额增长1.1%至2189亿美元,出口增加1.4%至1352亿美元,为2020年2月以来的最高水平。1月份美国进出口总额飙升至3540亿美元,为2018年10月以来最高水平,表明贸易活动回升。 国内要闻 【证券时报头版评论:美债波动冲击全球市场,正视“灰犀牛”方能行稳致远】25日夜间,10年期美债收益率突破1.5%的关键点位,盘中一度冲高至1.60%以上。从基本面分析,随着疫苗接种和疫情趋势好转,经济活动正常化加速。同时,全球通胀预期已从温和再通胀进入通胀担忧阶段,推进了美债收益率的上升。此前,美债收益率一直被市场压在较低水平,如今转向趋势已然出现。作为全球资产定价的“锚”,美债收益率上升导致高估个股更加脆弱,正视“灰犀牛”才能在资本市场行稳致远。值得警惕的是,一些2021年以来高位买入“核心资产”的投资者,反而忽略了高估值背后的高风险,沉溺于一些明星基金经理过往出色业绩曲线衍生出来的线性推理,只盼早日发家致富,却对风险防范并不充分。殊不知,市场的风险偏好已在悄然转变。 【专家:再通胀压力上行,CPI温和可控】 受全球经济逐渐复苏影响,大宗商品价格持续上涨,通胀预期持续回升,许多人表现出对于我国出现“再通胀”可能冲击物价水平,引发恶性影响的忧虑。接受采访专家认为,本轮主要是以大宗商品价格为代表的海外输入性通胀,尽管工业生产者出厂价格指数(PPI)将延续上行趋势,但向居民消费价格指数(CPI)的传导效力仍然不足。整体来看,本轮国内通胀压力可控,CPI仍将以温和上涨为基调,但其引发的对股市、楼市的变化,或降低了老百姓的居民边际消费倾向。机构普遍判断,由于油价、有色金属等大宗商品价格还将处于价格高位,PPI同比上行趋势将延续,PPI与CPI的剪刀差有望在一季度实现反转。(证券时报) 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-02-27
周五(2月26日)纽市盘中,金价再度大跌,现货黄金一度跌逾50美元,创去年6月17日以来新低至1717.34美元/盎司,美元走强和近期美债收益率上升打击了非孽息黄金的吸引力。本月金价跌超6%,有望录得2016年11月以来最糟糕月度表现。一周来的债市风暴让央行官员都有些措手不及。临近周末,凶猛跌势出现缓和,给了华尔街喘息空间。不过,人们担心市场还有下跌空间。 COMEX 4月黄金期货收跌2.6%,连续第四个交易日下跌,报1728.80美元/盎司,创2020年6月份以来收盘新低。美债收益率今年迄今已上涨逾50个基点,削弱了黄金作为通胀对冲工具的地位,因为这意味着持有黄金的机会成本上升。 美元指数周五涨幅一度扩大到0.79%,创2月18日以来新高至90.92。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,10年期美债收益率不断上升,美元走高,风险偏好再度抬头。所有这些对黄金来说都是非常糟糕的因素。 周五美国10年期国债三天来首次上涨,但这一周表现仍可能是继去年3月疫情引发市场动荡以来最糟糕的一次。对美国经济前景过热的担忧促使资产管理者大举削减敞口,从高盛到Nordea Investment Funds SA的策略师都在警告称,债市跌势或许尚未结束。 伦敦Algebris Investments的基金经理Alberto Gallo表示,我们预计随着央行施压,此处可能会有战术性停顿。不过结构上讲还会上涨,我们继续做空。他押注美国、英国和澳大利亚债市跌势会加剧。相对于通胀和经济增长,债券收益率仍远低于应有的水平。 截至目前,美国10年期国债收益率下跌8个基点至1.44%,本周涨幅缩窄至10个基点。债市下跌如此快,有很多技术性原因。如火如荼的通货再膨胀交易和即将到来的美国财政刺激措施正为债市空头提供弹药,即便美联储主席鲍威尔本周两天时间都在发表特别鸽派的讲话,也未能改变市场形势。美国国债交易员几乎对他的话充耳不闻,5年期国债收益率创下去年3月以来最大涨幅。 ING Groep NV美洲研究部负责人Padhraic Garvey周五在客户报告中表示,这正演变成一场通胀恐慌,官方政策异常宽松,美联储主席鲍威尔决定不借此机会在本周平息局势。 高盛表示,作为“复苏题材交易”的一部分,衡量通胀预期的美国盈亏平衡通胀率可能超过公允价值。汇丰知名的债市多头甚至被迫低头认错,将该行10年期美国国债年终收益率预测提高25个基点,至1.0%。 债市留下了伤疤。根据彭博巴克莱指数,超过1万亿美元负收益率债券被清除。大西洋两岸的隐含波动率指数都升到数月高点,预示着痛苦可能还没有结束。 Nordea Investment Funds SA的高级宏观策略师Sebastien Galy认为,市场可能会继续试探央行官员的决心,今年还可能再度上演“减码恐慌”。他在给客户的电邮中写道:“人们普遍认为央行可以通过吸收流动性来抑制一切,而事实是他们鼓励其他人跟进他们。尽管通过干预可以将收益率压缩20个基点,但随着时间推移,市场将对美联储进行考验。” 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-02-27
周五(2月26日)纽市盘中,金价再度大跌,现货黄金一度跌逾50美元,创去年6月17日以来新低至1717.34美元/盎司,美元走强和近期美债收益率上升打击了非孽息黄金的吸引力。本月金价跌超6%,有望录得2016年11月以来最糟糕月度表现。一周来的债市风暴让央行官员都有些措手不及,临近周末,凶猛跌势出现缓和,给了华尔街喘息空间;不过,人们担心市场还有下跌空间。 COMEX 4月黄金期货收跌2.6%,连续第四个交易日下跌,报1728.80美元/盎司,创2020年6月份以来收盘新低。美债收益率今年迄今已上涨逾50个基点,削弱了黄金作为通胀对冲工具的地位,因为这意味着持有黄金的机会成本上升。 美元指数周五涨幅一度扩大到0.79%,创2月18日以来新高至90.92。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,10年期美债收益率不断上升,美元走高,风险偏好再度抬头。所有这些对黄金来说都是非常糟糕的因素。 周五美国10年期国债三天来首次上涨,但这一周表现仍可能是继去年3月疫情引发市场动荡以来最糟糕的一次。对美国经济前景过热的担忧促使资产管理者大举削减敞口,从高盛到Nordea Investment Funds SA的策略师都在警告称,债市跌势或许尚未结束。 伦敦Algebris Investments的基金经理Alberto Gallo表示,我们预计随着央行施压,此处可能会有战术性停顿。不过结构上讲还会上涨,我们继续做空。他押注美国、英国和澳大利亚债市跌势会加剧。相对于通胀和经济增长,债券收益率仍远低于应有的水平。 截至目前,美国10年期国债收益率下跌8个基点至1.44%,本周涨幅缩窄至10个基点。债市下跌如此快,有很多技术性原因。如火如荼的通货再膨胀交易和即将到来的美国财政刺激措施正为债市空头提供弹药,即便美联储主席鲍威尔本周两天时间都在发表特别鸽派的讲话,也未能改变市场形势。美国国债交易员几乎对他的话充耳不闻,5年期国债收益率创下去年3月以来最大涨幅。 ING Groep NV美洲研究部负责人Padhraic Garvey周五在客户报告中表示,这正演变成一场通胀恐慌,官方政策异常宽松,美联储主席鲍威尔决定不借此机会在本周平息局势。 高盛表示,作为“复苏题材交易”的一部分,衡量通胀预期的美国盈亏平衡通胀率可能超过公允价值。汇丰知名的债市多头甚至被迫低头认错,将该行10年期美国国债年终收益率预测提高25个基点,至1.0%。 债市留下了伤疤。根据彭博巴克莱指数,超过1万亿美元负收益率债券被清除。大西洋两岸的隐含波动率指数都升到数月高点,预示着痛苦可能还没有结束。 Nordea Investment Funds SA的高级宏观策略师Sebastien Galy认为,市场可能会继续试探央行官员的决心,今年还可能再度上演“减码恐慌”。他在给客户的电邮中写道:“人们普遍认为央行可以通过吸收流动性来抑制一切,而事实是他们鼓励其他人跟进他们。尽管通过干预可以将收益率压缩20个基点,但随着时间推移,市场将对美联储进行考验。” 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-02-27
2月26日15:00至22:30 周五(2月26日)欧市尾盘,美元指数有所回落,最低触及90.49,此前一度涨至90.55;现货黄金在1760-1765美元区域震荡。 债券市场带来的紧张情绪在亚太股票市场非常明显。日内日经指数收跌3.99%、恒生指数收跌3.64%,沪深300指数收跌2.43%。亚洲股市收盘时,随着日经指数创下去年4月以来最大单日跌幅,市场保持显示防御性。 但是随着欧洲交易的开始,随着德国国债吸引了部分买盘,情况有所缓和,这有助于引发市场情绪的一些转变。 整体而言,美国国债收益率普遍回落,十年期国债收益率徘徊在1.46%至1.48%之间。 话虽如此,欧洲股市开盘一度走低,美股期货也一度低迷,但随后转涨,盘中走势更加震荡。 野村证券(Nomura)分析师乔治·巴克利(George Buckley)和基亚拉·赞加雷利(Chiara Zangarelli)认为政府债券的走势有些过度。“尽管开始缓慢后疫苗接种已经加快,但是由于当前的封锁,仍然存在重大的近期挑战。” “在美国国债的推动下,债券收益率飙升浪潮席卷全球,德国和意大利的国债收益率从近期低点上涨了超过30个基点,英国国债收益率上涨超过了50个基点。” “欧洲央行的担忧显而易见,行长拉加德指出了名义收益率水平的重要性,首席经济学家莱恩表示,如果市场领先于经济现实,这可能是有问题的,而执行委员会成员施纳贝尔(Schnabel)则建议,如果需要的话,可能实施更多的货币支持。更高的债券收益率会损害经济恢复。” “我们预计欧洲央行不会进一步放宽政策(PEPP扩张,利率降低),但确实会导致PEPP的每周采购步伐加快。” 外汇方面,美元一直呈现买盘,欧元/美元从1.2160下跌至1.2093,而澳元/美元从0.7840下跌至0.7731,并一直逼近低点。 美元兑日元保持高位,在106.20-40附近窄幅波动。英镑/美元也回落至1.4000下方。 债券市场仍然是一切动向的主题,名义收益率、实际收益率、负收益债券的动摇都可能影响整个市场。目前投资者正密切关注北美市场开盘后的走向,这被认为是后市的关键时刻。 今日公布的美国经济数据显示,上月消费者支出增长了2.4%,这是受到诸如休闲用品和车辆(特别是信息处理设备),食品和饮料等商品支出的推动。由于国会在2020年底批准的600美元支票被兑现,个人收入在1月份跃升了10%。但并无通货膨胀过度的迹象。 日内英国央行副行长拉姆斯登讲话称,个人认为市场走势反映的是通货再膨胀,而非通胀。 主要货币走势分析: 欧元:周五欧市盘初,欧元/美元开于1.2134。欧洲时段下行,最低触及1.2092。汇价短期初步支撑位于1.2136,初步阻力位则可看1.2222。 英镑:周五欧市盘初,英镑/美元开于1.3913。欧洲时段小幅上行,目前位于1.3974附近。汇价短期初步支撑位于1.3945,初步阻力位则可看1.4125。 日元:周五欧市盘初,美元/日元开于106.08。欧洲时段窄幅波动,目前位于106.36。汇价短期初步支撑位于105.86,初步阻力位则可看106.45。
周五(2月26日)美市盘中,随着市场继续权衡美债收益率的跳涨,美元指数强势上涨,刷新一周高点至90.88;美股则在前一交易日的大跌之后绝地反击,纳指和标普500指数纷纷收复早盘跌幅转而上涨;继前一日大跌逾30美元之后,现货黄金继续遭到猛烈抛售,大跌近30美元并下破1720美元/盎司关口。尽管美联储官员最新表示对美债收益率攀升并不感到担忧,但有市场人士预计,美联储出手稳定美债收益率的几率有所增加。 由于全球疫苗接种速度加快,以及对全球增长改善的乐观情绪,支撑了通胀将上升的押注,债券收益率飙升。这也导致投资者将货币紧缩的时间提前于美联储和其他央行发出的信号。 由于美联储官员没有表达对收益率上涨的担忧,美国收益率本月加速上升。 尽管美联储观察的个人消费支出价格指数(CPI)显示,1月份通胀有所缓和,但整体市场依然疲软。PCE指数当月上涨0.3%,略高于0.2%的预期,但同比涨幅仅为1.5%,与道琼斯的预期相符。 CNBC点评称,美国的新一轮刺激计划使个人收入创下2020年4月以来的最大月度增幅,通胀依然温和。个人收入增长了10%,高于机构预期的9.5%增长。国会批准为数百万美国人发放600美元的个人经济援助资金,消费者拿到资金后很快就把它们花掉了,推动当月零售销售飙升,美国1月个人支出月率增长2.4%,此前为-0.2%。美国1月核心PCE物价指数年率录得1.5%,与机构预测相近,通胀依然比较温和。 美国国债收益率最初在通胀数据发布后下跌,但后来从低点反弹。10年期国债收益率周四一度飙升至1.6%以上,触及2020年2月以来的最高水平,目前在1.5%附近交投。自年初以来,10年期国债利率已上涨逾50个基点,对于作为抵押贷款利率和汽车贷款基准的债券利率来说,这是一个大幅上升。 “如果市场开始相信美联储已经失去了对债券市场走向的控制,那么所有缩减恐慌的想法就会出现,”瑞银(UBS)金融服务部门董事总经理阿特·卡辛(Art Cashin)周五表示。 不过,富国银行的策略师在周四的一份报告中表示,他们相信“美联储将不得不试图压低近期利率上升的可能性有所增加。” 与此同时,瑞信策略师Zoltan Pozsar在研报中写道,为使长期国债收益率稳定,要么是美元贬值吸引外国央行购买,要么是美联储喊话压低、采取扭曲操作或对3月31日到期的补充杠杆率豁免做出澄清。现在美国国债曲线已经足够陡峭,多数外汇对冲的外国投资者可以“介入并收获坡度”,但“没有人愿意螳臂当车”。如果美联储选择的是补充杠杆率豁免,则需要澄清是仅含准备金,还是准备金和国债均包括,因为如果仅豁免准备金,也会对国债造成压力。如果将补充杠杆率豁免永久化,银行可以购买更多国债,也可以恢复回购自己的股票。 不断上升的利率令股票投资者感到不安,并在前一天推动纳斯达克综合指数创下去年10月以来的最大单日跌幅。道琼斯指数下跌559点,从历史高点回落。标普500指数下跌2.5%,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌3.5%。 美国股市周五大幅震荡,科技股在涨跌之间来回拉锯,因华尔街努力摆脱对利率迅速上升的担忧。 纳斯达克综合指数上涨1.7%,盘中一度下跌0.7%。道琼斯指数下跌150点,标准普尔500指数逆转盘初跌势转而上涨0.6%。 (道指30分钟走势图,来源:) 上涨的速度也抑制了投资者对估值较高的市场领域的兴趣。较高的利率会降低未来现金流的价值,从而产生压缩股票估值的效果。周四10年期国债收益率的跃升也使其超过了标准普尔500指数的股息收益率,这意味着股票已经失去了相对于债券的固定支付溢价。 经济学家和投资经理表示,随着疫苗的推出和GDP预期的改善,债券市场正在对积极的经济形势做出反应,这将有利于企业利润。但这也可能预示着未来的通货膨胀速度将快于预期。 法国兴业银行策略师Alain Bokobza指出,标普500指数对国债收益率很敏感,因为即使盈利轨迹保持不变,债券收益率上升也会导致未来股息的现值降低。此外,股票高风险溢价的缓冲正在迅速消失,如果债券收益率保持在当前水平附近,则股市进一步上涨可能会很面临困难。因此美国10年期国债收益率的快速上升对一直表现强劲的美国股市正构成严峻的挑战。 随着美国国债收益率持于一年高位附近,美元兑多数主要货币周五走高,而澳元等风险较高货币走软。 美元指数持续上涨,并刷新一周高点至90.88。 (美元30分钟走势图,来源:) 加拿大帝国商业银行世界市场G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,美元走势“受收益率走势影响”。他指出,10年期美国国债收益率周四短暂攀升至标普500派息收益率上方,表明“不确定性显而易见”。 “美联储并没有真正暗示这让他们感到不安,因此债券市场将推动这一点,”纽约OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。“这确实决定了美元的走势……你看到风险正在全面消退。” 如果风险偏好继续恶化,美元可能会继续受益于避险资金流动,而新兴市场货币可能是跌幅最大的货币之一。 BDSwiss研究主管Marshall Gittler表示:“人们非常非常担心通货再膨胀的风险会失控,这将重创新兴市场货币。我认为,投资者将需要重新评估他们的美元头寸。” 美国国债收益率守在逾一年高位附近,侵蚀了黄金的避险地位,黄金周五大幅下跌,并将连续第二个月下跌。 美市盘中,现货黄金遭遇猛烈抛售跌至1720美元/盎司下方,最低触及1717.12美元/盎司,较日高回落59美元,跌幅达逾2.7%。 (现货黄金30分钟走势图,来源:) 白银也遭受重挫:现货白银跌势不止,跌幅扩大至4%,现报26.24美元/盎司;COMEX期银跌幅扩大至5%,现报26.34美元/盎司。 虽然黄金通常受益于市场对更多刺激措施的预期,但由于黄金不支付任何固定利息,政府债券对近期投资者而言已成为更具吸引力的押注。 财经网站FXStreet指出,现货黄金失守1750美元,创8个月新低,黄金持续下跌的原因是美国国债利率上升降低了黄金的吸引力。日线图上的相对强弱指标仍然高于30,因此不存在超卖的情况,表明可能有进一步下跌的空间。 金价周四下跌1.9%,本月迄今累计下跌4.4%。 德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,“拖累金价的主要因素是,美债收益率飙升,这令金价吸引力下降,因为它不支付任何利息。” “投资者不再青睐黄金,这是黄金交易所交易基金(ETFs)持续流出的明显迹象,”Fritsch称。 周四,全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust的持有量下降0.6%,至2020年5月以来的最低水平。
周五(2月26日)欧市盘中,欧元/美元延续跌势,最低触及1.2092;英镑/美元扳回早前部分跌幅,早前曾跌至1.3887;美元/日元小幅走高,最高升至106.52。美元指数强势反弹,最高一度升至90.76。 在美元指数周四摆脱了七周低点之后,周五更是强势反弹,兑G10货币显著上涨,因此前10年期美国国债收益率跳升至1.6%,因美国国债标售需求低于预期。现货黄金、白银、美国原油等也悉数遭遇了抛压…… 欧元:欧元/美元的反弹在周四触及1.2240区域的强劲阻力位,在此之后引发相当修正,直至1.2090区域。短期内不能排除进一步下行的可能性,1.2030 - 20将出现短线支持,该水平将与当前支撑线(脱离11月低点)和2月17日低点交汇。 英镑:FXStreet分析师Yohay Elam表示,由于美元在债券收益率的推动下飙升,英镑兑美元汇率下跌,但英镑兑美元可能有反弹的空间,因为月底市场将调整仓位。 技术面来看,英镑/美元初步支撑位在日内低点1.39,然后是1.3860。而初步阻力位在1.40整数关口,接下来是1.4025的日内高点。 日元:美元/日元周五扭转了早盘跌至105.85区域的劣势,并连续第四个交易日走高。从技术面来看,近期从年初低点的上涨一直是沿着一个向上倾斜的通道进行的。上升趋势通道的形成表明了一个稳固的短期看涨趋势,并支持了进一步上涨的前景。 技术指标暗示美元兑日元进一步迈向趋势通道阻力位106.75附近看起来是很有可能的。此外,美元/日元还可能会进一步加速升向107.00心理关口,甚至107.55-60阻力区域。 另一方面,106.00关口现在似乎可能阻止当前的下行。任何随后的下跌都可能继续在105.85-80区间附近吸引一些逢低买盘。这应该有助于限制汇价跌向非常重要的200日移动平均线105.40附近。 美元指数:在周四跌至89.70区域后,美元指数在临近本周结束时成功反弹至90.75 - 80区间。为了延续最近的反弹那,多头需要在短期内重新收复91.00(2月17日)以上的区域。如果是这样,那么下一个目标将是2021年迄今为止的高点91.60左右(2月5日)。 黄金:目前来看,金价维持卖盘基调,且延续了本周从200日均线受阻的跌势,并在本周最后一个交易日出现了一些后续抛售。此次下跌完全是由围绕美元的强劲买盘需求促成的。 在美国国债收益率大幅上升的推动下,美元在前一天的坚实上涨基础上进一步走高。随着COVID-19疫苗接种取得进展,以及美国总统拜登提出的1.9万亿美元大流行救助计划,美国债券市场一直在对全球经济强劲复苏的前景做出反应。 短期偏好仍偏向看跌交易员,并支持进一步走软的前景。因此,随后跌破1750美元中间支撑位,看向1725-24美元支撑位和1700美元大关,仍然是一个明显的可能。 白银:周四,白银/美元下跌近2%,此前美国国债收益率在美国市场尾盘飙升提振了美元。周五,围绕白银的看跌压力依然完整。 在周四大跌后,白银/美元一个月来首次收于20日移动平均线下方,日线图上的相对强弱指数(RSI)跌至50下方,表明近期前景看跌。 四小时图的200周期移动平均线26.60美元将提供初步技术支撑。如果4小时图K线收于该水平之下,则26.20美元可能被视为25.90美元之前的下一个目标。 另一方面,在28美元和28.35美元之前,初步阻力位可能在27.30美元(四小时图100周期移动平均线)。
FX168财经报社(北美)讯 周五(2月26日),三菱日联研究表明,美元近期有进一步上涨的空间。 该行表示,过去一周金融市场的主要焦点是全球收益率持续走高。尽管美国国债收益率自去年10月以来一直呈走高趋势,但在过去一周和一个月里,调整步伐有所加快。外汇市场的进一步平仓将在短期内为美元提供更多支撑,尽管该行认为这更多是外汇市场的暂时调整,而不是在美国收益率走高的背景下美元持续反弹的开始。 校对:夏洛特
2021-02-27
FX168财经报社(北美)讯 周五(2月26日),美国银行全球研究中心(Bank of America Global Research)讨论了未来几个月欧元/美元的看跌情况。 该行表示,最近将欧元/美元今年的预期从1.20-1.25下调至1.151.20(年底时从1.25上调至1.15)。尽管对第一季度1.20的预测是正确的,但在今年剩下的时间里,对欧元/美元的预测出现了负面变化,原因有三:美联储对缩减量化宽松政策的沟通和暗示喜忧参半;美国大规模的财政刺激;以及欧洲疫苗接种的缓慢启动。 市场仍在做多欧元,这对真正的资金来说是一个特别紧张的头寸。该行的基线没有对风险前景做出具体的假设,但全球投资策略团队担心估值和仓位过高,这也将对欧元/美元不利。 校对:夏洛特
2021-02-27


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