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在此前连续三个月下跌之后,金价正显示出摆脱低迷状态的初步迹象;黄金周四升逾其50日移动均线。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,支持黄金的宏观理由也有所改善;我们准备好了向1800美元进发;由于我们看到美债收益率出现了一些极端的技术性抛售,许多投资者放弃了一些头寸,这确实为金价继续上涨提供了强劲的背景。 Metals Focus称,地缘政治方面的问题为黄金市场带来了膝跳反应,但这种推动力通常无法持续很长时间。收益率和美元将是今年影响黄金市场走向的关键因素。而由于利率将仍然维持在低位,因此对黄金继续看涨。 研究机构CrossBorder Capital认为,正是比特币的表现影响了金价走高,黄金的实际价值应该是远高于目前水平的。比特币的出现使得金价距离合理价格差约158美元/盎司,受到各国央行大规模流动性注入系统的影响,金价应该还能更高。
2021-04-18
4月16日当周,美元指数跌0.58%至91.54,为连续第二周下跌。矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang指出,在美元3月大幅升值以及近期美债收益率回落后,市场出现一些获利了结,是美元走软的主要原因。投资者对股票等高风险资产的良好胃纳,也削弱了美元通常享有的部分避险需求。 旧金山联储主席戴利表示,美国经济距离实现美联储2%的通胀和充分就业目标还有很长的路要走,这些目标是美联储开始考虑减少对经济支持的门槛。 这呼应了美联储主席鲍威尔在过去一周几次讲话中的言论。鲍威尔表示,在劳动力市场持续存在闲置的情况下,政策制定者将容忍短期物价上涨。 一些市场人士预计,美元疲软将持续下去。瑞穗证券高级分析师Colin Asher表示,我的最佳猜测是,未来一季10年期公债不会有太大变动,这为我们看到的近期走势奠定了基调,美元在本季度大部分时间料持续走软。 主要非美货币当周普遍上涨,欧元兑美元周线二连阳,收涨0.71%至1.1983,周五盘中创3月4日以来新高至1.1995;欧元区主要国家疫苗接种速度加快缓解了市场对欧元的悲观情绪。 英镑兑美元收涨0.91%至1.3832,周一盘中刷新2月5日以来低点1.3669;分析师认为,这与围绕阿斯利康(AstraZeneca) 疫苗的血栓担忧有关,英国的疫苗接种计划严重依赖这种疫苗。 澳元兑美元大涨1.47%至0.7735,周四创3月19日以来新高至0.7761;纽元兑美元大涨1.61%至0.7146,周四创3月22日以来新高至0.7180。澳洲和新西兰近期公布的经济数据强劲,在遏制新冠疫情方面取得了一定成功,提振了投资者人气。 其它货币对方面,美元兑日元跌0.79%至108.80,连续第二周大跌;美元兑瑞郎跌0.44%至0.9201;美元兑加元跌0.18%至1.2508;美元兑挪威克朗跌1.49%至8.3706。 机构观点汇总 摩根大通:美元大跌只是暂时的 美联储或在4月讨论缩减QE 摩根大通分析师Paul Meggyesi周五在一份报告中写道,本季度美元伴随美债收益率的下跌是一种逆势调整,应该会被证明是暂时现象。仍看好美元相对与采取鸽派货币立场或增长受挑战的国家的货币表现,例如美元兑欧元、日元、瑞郎和英镑。此外, 预计美联储将在4月的利率会议中开始正式讨论减码量化宽松措施 欧元区经济学家David Powell:欧洲央行的新闻发布会或为未来购债步伐讨论提供暗示 预计欧洲央行在下周的利率决议上将不必再为政府借贷成本上升而烦恼。该行到6月份才会对资产购买步伐进行全面评估,但新闻发布会的基调可能会为未来的讨论提供一些暗示。鹰派可能将专注于成功遏制债券收益率和经济复苏,而鸽派则将更加谨慎。欧洲央行行长拉加德很可能对第二季度后通过抗疫紧急购债计划提前购债不置可否。预计除非利率面临来自海外的新的上行压力,否则欧洲央行6月份将缩减购债速度。 荷兰国际银行前瞻下周四欧洲央行利率决议:料较为平淡 或于6月更新预测并评估购债步伐 认为欧洲央行将不会理会任何暂时性的总体通胀上升,或债券收益率的走高,除非是增长前景改善导致的收益率上涨。自上次会议以来,有关经济和通胀方面的消息寥寥无几,预计下周的会议应不会令人感到兴奋。如果6月欧元区出现重新开放局面,届时料欧洲央行将更新预测,并重新评估其资产购买步伐。如果积极且乐观的疫苗接种进度和经济预期在今年夏天得以实现,市场料将呼吁在明年3月按计划结束紧急抗疫购债计划(PEPP),欧洲央行可能会加快传统的资产购买计划。 财经网站Fxstreet前瞻欧洲央行利率决议 对大多数人来说,大规模疫情恢复基金的持续拖延仍是争论的焦点。最近几周,欧元的下跌给欧洲央行提供了一个短暂的喘息机会。疫情造成的损害或贯穿2021年,欧洲现在才显示出采取行动的迹象,意味着欧洲央行在未来几个月可能还需进一步的灵活性。上次会议中,欧洲央行上调通胀预期,而最近整体CPI(尤其是德国CPI)的跃升,或加剧欧洲央行管委会中一些较为强硬的成员之间的紧张关系,进而可能使更广泛的政策复杂化。 
2021-04-18
FX168财经报社(北美)讯 周六(4月17日),据FXHedge援引市场消息称,美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。比特币短线下挫逾1000美元,一度跌至52000美元/枚下方,日内跌幅超15%。 (图源:推特) 美国财政部将对数家金融机构提出指控的消息或许并非空穴来风。本周初,全球第四大数字货币交易所Kraken的首席执行官杰西·鲍威尔(Jesse Powell)就曾发出警告称,世界各国政府可能开始限制比特币和其他加密货币的使用。他在接受采访时说:“我认为可能近期会有一些(对加密货币的)打压。”往期回顾《顶级加密货币交易所首席执行官警告:对加密货币的打击可能即将到来》 加密货币暴跌之际,全网加密货币过去一小时爆仓达到42.87亿美元,过去24小时有超过62万人爆仓,爆仓量55.79亿美元。 以24小时涨跌幅计算,比特币一度暴跌17%,以太坊暴跌20%,币安币暴跌17%,瑞波币暴跌26%,狗狗币暴跌19%,莱特币暴跌28%,波场暴跌25%,柚子币暴跌29%。 (图源:Coindesk) 截至撰写本文时,比特币价格已反弹至5.57万美元左右。 校对:苏怀瑾 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-04-18
【重点行情回顾】 本周,现货金银震荡上行,周内出现两波明显拉升,分别为周二(美国建议停用强生疫苗)和周四美盘(拜登签署对俄罗斯的制裁行政令)前后,主要受到避险买盘驱动。截至发稿时间,现货黄金冲破1780关口,较周内低位拉升50美元,势将夺下周线三连阳;现货白银也突破26关口,锁定接近3%的周涨幅。 本周原油正朝着3月初以来的最大单周涨幅迈进,周三公布的EIA库存数据降幅远超预期,当天WTI原油涨超5%。截至发稿时间,WTI原油站稳在63美元关口上方,本周上涨超过7%;布伦特原油也涨超5%。 拓展阅读:一个利多诱发大单涌入,美布两油涨4% 外汇方面,美元延续4月初以来的下跌势头,周内跌破92关口,周五最低跌至91.49;非美货币获喘息,欧元一度逼近1.20关口。 值得注意的是,周二英镑一度短线暴挫,当日英国央行宣布,英国央行首席经济学家霍尔丹将提前到6月离职。 拓展阅读:英镑突然大跳水,英国央行一官员据悉将提前离职 美债方面,本周两场拍卖都显示债市需求回升,美债收益率有所下跌。周内受益于避险买盘,10年期美债收益率更是一度跌至1.5285%的低位,刷新一个多月来新低,分析师称全球宏观对冲基金CTA的投资者已经明显退出了空头头寸。 国际买家方面,美国财政部TIC数据显示,中国2月所持美债规模增至2019年7月以来新高。日本2月所持美国国债减少185亿美元,为最近七个月里第六次录得减少,但据最新数据,4月的第一周日本基金重启购买美债的操作。 美联储官员戴利指出,疫情初期的金融市场压力暴露了市场基础设施的弱点,因此呼吁改革美债市场,为下一次危机做准备。 拓展阅读: 10年期美债拍卖平息抛售潮 30年期美债拍卖需求“惊人”,长债收益率应声走低 美债收益率大跌的背后推手,终于找到了 中国2月美债持有量创19个月新高日本持有份额创历史新低 大买家重回债市,日本投资者4月第一周狂买156亿美元 美联储戴利:疫情初期暴露了市场弱点,呼吁改革美债市场 本周,加密货币交易平台Coinbase上市引发了市场对加密货币兴趣的激增,比特币创下历史新高,以太坊也一度飙升至2500美元/枚。而特斯拉CEO马斯克自称最喜爱的狗狗币,一周内飙涨了惊人的300%。但分析称,这种乐观情绪可能不会蔓延太久。 目前各国政府对加密货币态度不一,市场消息称,土耳其从4月30日起禁止使用加密货币支付,土耳其曾是被调查国家中拥有加密货币最高比率的国家。 而耶伦曾在1月的提名听证会上呼吁立法者“缩减”加密货币的使用,拜登最新对该观点表示同意。美国国会参议院本周批准盖斯勒出任美国证交会主席,盖斯勒此前十分看好区块链。 拓展阅读: 再创历史新高!比特币上破63000美元关口 土耳其从4月30日起禁止使用加密货币支付,比特币短线跳水 获美参议院通过,盖斯勒将出任美国SEC主席 全球首个反向比特币ETF问世,允许做空比特币 狗狗币被爆炒,日内狂飙200%! 【一周大事记】 ①拜登签署对俄制裁令,避险爆发 周四晚间,美国总统拜登签署了对俄罗斯实施新制裁的行政命令。该行政令瞄准俄罗斯主权债券,要求6月14日之后美国金融机构不得向俄罗斯央行等直接购买新债券,制裁手段还包括驱逐外交官。随后俄罗斯火速回应,表示将对美国宣布的新制裁做出对等回应。 当晚该消息刺激了避险买盘,黄金、美债、美元走高。 拓展阅读:拜登签署对俄罗斯实施新制裁的行政命令 ②美FDA建议暂停使用强生疫苗 周二傍晚,美国疾控中心和美国食品药品监督管理局表示建议暂停使用强生疫苗,此前6名美国接种者出现血栓。 不过周四美国疾控中心专家小组就强生新冠疫苗问题得出结论,称需要更多数据进行研究。该结论有效延长了美国暂停接种强生新冠疫苗的时间。 拓展阅读:美国宣布停用强生疫苗,黄金、美债跳涨 ③鲍威尔周内两度发言,他说了啥? 周一凌晨,外媒公布鲍威尔采访内容,鲍威尔指出2008年金融危机重演的可能性“非常低”。他还提到了通胀问题,称他的确希望通胀在一段时间内“适度”高于2%。分析称,美联储坚定维持宽松政策的立场暂时压过了通胀隐忧。 而在周三凌晨的俱乐部讲话中,鲍威尔重申通胀问题,同时首次透露美联储可能会在考虑提高利率之前,先逐步减少债券购买规模。 值得注意的是,他并未像稍早前圣路易斯联储主席布拉德那样,明确何种情况下将开始讨论缩减。布拉德当时说,当美国疫苗接种率达到75%时,可能开始讨论缩减QE的问题。 拓展阅读: 鲍威尔:美联储希望通胀在一段时间内“适度”高于2% 鲍威尔:加息前会缩减QE,容忍通胀一段时间内高于2% 最快6月!疫苗接种率达75%时美联储可能开始讨论缩减QE ④两份油报现分化观点,地缘政治局势又升温 本周公布了两份重要油报——欧佩克月报维持乐观态度,指出2021年全球原油需求增速预期为595万桶/日,较此前的预期有所上调。 IEA则偏谨慎,虽然也上调了原油需求,但预计未来几个月全球石油供应将增加,油价或在未来几个月因供应因素而承压。 原油供应回升一部分可能和伊朗原油回归市场有关。本周多国围绕伊核协议继续展开谈判,于当地时间15日结束。但谈判可能陷入僵局,伊朗态度依然强硬,据伊朗学生通讯社周五报道,伊朗在隔夜首次将浓缩铀丰度提升到了60%。 另一方面,中东局势也十分堪忧,本周也门胡塞武装多次向沙特设施开火,当地时间12日沙特国家石油公司的石油设施进行打击。 拓展阅读: 欧佩克月报:原油需求将在二三季度大幅增长 IEA月报:未来几个月油市将出现重要转变,油价可能承压 胡塞武装打击沙特石油设施,中东地缘局势再度紧张 ⑤美国CPI、零售数据双双报喜 周二20:30,美国3月CPI数据公布,季调后CPI月率录得0.6%,好于预期的0.5%,也高于前值的0.4%,更创下去年7月来新高。事实上,市场对3月CPI数据的走高可能也早有预期。 另外周四公布的美国3月零售销售月率录得9.8%,创去年5月来新高。 拓展阅读: 美国3月“恐怖数据”传来大喜讯 美国3月CPI数据报喜,但别指望美联储就此“放鹰” ⑥美国这个利率跌至负值 周三美盘,隔夜回购利率再度跌入负值。分析师担心,随着债务上限日期越来越近,这样的趋势可能还会持续,甚至加剧。 美联储的压力越来越大,因为如果不采取行动,美国财政部可能被迫释放巨量现金储备,而这将加剧货币市场的压力。 拓展阅读: 美国隔夜回购利率再度跌入负值 债务上限临近,美国货币市场头都大了 ⑦“瘦身版”基建计划将出炉 外媒报道称,温和派美国参议院共和党人正在起草一份规模缩减的基建计划提案,以寻求与拜登达成协议。据知情人士透露,这份提案的规模约为6500亿美元,只相当于拜登提出的美国就业计划规模的三分之一。共和党参议员们预计将在“5月休会期间”公布这一提案。 拓展阅读:美国共和党将提出“瘦身版”基建计划,规模仅6500亿美元 ⑧Coinbase成功登陆纳斯达克 Coinbase周三正式在纳斯达克交易,成为首家在美国上市的大型加密货币公司。上市首日,其股价一度暴涨,随后却破发,分析称部分机构获利可能是股价坐上过山车的原因。 上市首日,一直看好比特币的女股神“木头姐”凯西·伍德马上就出手了,旗下的三只ETF均大举买入Coinbase。 拓展阅读: 机构获利离场致Coinbase股价上演“过山车” Coinbase市值突破千亿美元后“破发” “女股神”又出手了,狂买近2.5亿美元Coinbase股票 ⑨日本政府正式决定排放福岛核污水 周二,日本政府就核污水排放做出正式决定,日本首相菅义伟宣布:日本政府决定将福岛第一核电站核污水排入大海,将在2年内开始排放福岛核污水。 拓展阅读: 日本政府对排放福岛核污水做出正式决定 日本核污水入海,影响有多大? ⑩华尔街金融巨骗麦道夫狱中去世 北京时间4月14日晚间,据美联社等美媒报道,消息人士透露,策划美国史上最大庞氏骗局的主犯伯纳德·麦道夫在狱中死亡,终年82岁。 拓展阅读:华尔街金融巨骗麦道夫狱中去世,曾策划650亿美元惊天骗局 【风险预警】 ☆下周一,广州期货交易所将正式揭牌。 ☆下周将是美联储噤声期,但大家可关注其他头部央行的动态: 下周三,加拿大至4月21日央行利率决定。 同日,英国央行行长贝利在英国央行线上活动发表主旨演讲。 下周四,欧洲央行公布利率决议。 ☆NYMEX纽约原油5月期货受移仓换月影响,4月21日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 ☆美港股方面,下周三凌晨,苹果公司举行新品发布会。
美元指数近日连续下挫,据周六(4月17日)FX168每周金融市场调查显示,分析师对下周美元的前景压倒性看跌。在被调查者中,71.4%预期美元指数下周走高,28.6%预期美元指数下周震荡。 分析师熊天一总监表示,日线节奏上,跌势加剧,加之美国十年期国债收益率短线接连下跌,美元首当其冲受到影响。下周还是看回撤调整。建议做空美元。 美元指数本周持续下挫,开盘于92.19,收盘于91.54,最低触及91.48,至一个月低位。本周下跌0.5%,延续上周0.9%的跌势。投资者认同美联储反复承诺的不会因通胀暂时性上涨而收紧货币政策,美债收益率持续下降。尽管当周通胀数据、零售销售和就业数据均强于预期,但美国十年期国债收益率由3月份到达的一年多高位1.776%持续走低,一度触及一个月低点1.528%。 一些市场人士预计,美元疲软将持续下去。“我的最佳猜测是,未来一季10年期美债不会有太大变动,这为我们看到的近期走势奠定了基础,美元在本季度大部分时间持续走软,”瑞穗证券资深分析师Colin Asher表示。 不过,摩根大通分析师Paul Meggyesi认为,本季度美元伴随美债收益率的下跌是一种逆势调整,应该会被证明是暂时现象。仍看好美元相对与采取鸽派货币立场或增长受挑战的国家的货币表现,例如美元兑欧元、日元、瑞郎和英镑。此外, 预计美联储将在4月的利率会议中开始正式讨论减码量化宽松措施。 荷兰国际集团表示,美元指数3月底从93.44高位作出重要修正,目前正作势重新探测年内低位89.21。 下周美国数据和美联储都将进入较为安静的时期,这可能会令目前的市场走势持续,也令分析师纷纷预期美元会继续走低。 欧元的动向也将成为美元指数后续走势的重要因素。下周欧洲央行将举行最新一届的货币政策会议,分析预期其将在周四的会议中避免造成市场过高的波动。 欧洲央行行长拉加德指出欧元区经济仍受疫情所害,需要继续依赖财政政策,直至经济完全恢复。此前有欧洲央行官员建议央行可能将从7月份开始降低量化宽松政策规模。 不少分析师预测欧元/美元将向上探测1.20关键水平。而这也将成为美元继续承压的原因之一。 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-04-17
坐落在香港的中国华融大厦。图片来源:LAM YIK/BLOOMBERG NEWS 每当债券市场出现恐慌苗头,老调就会重弹:泡沫破裂具有特殊性,去杠杆方向总体正确,对外资加大开放力度能为外国投资者创造机遇。 但这一次动荡特别大,也特别猛。3月底,中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management co., 2799.HK, 简称:中国华融)未能公布2020年业绩,称需要更多时间来完成一笔交易。根据Capital IQ的数据,作为业界巨头,中国华融截至去年年中的总债务负担高达1,623.4亿美元。 就在几周前,中国华融的债券价格还没有反映出任何特别担忧。4月1日,该公司6月到期的美元计价债券收益率不到2%,但现在已升至40%以上。中国华融债券价格暴跌之前,信用评级机构穆迪(Moody's)和惠誉(Fitch)分别对该公司给予A3和A级信用评级。 中国华融在成立以来的大部分时间里,追求的都是一种危险的高速增长模式。在截至2017年底的五年间,该公司收入的复合年均增长率为40%,高于同期亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN) 24%的年收入增幅。中国华融董事长赖小民2018年因涉嫌贪腐被捕,今年1月被执行死刑。 要是强调这种高速扩张对于一家不良债务管理公司来说是不寻常的,就会遮蔽关键的一点:这样一家高杠杆率的公司如果想要生存下去,几乎别无选择。在截至2020年6月的12个月里,中国华融仅是支付利息就耗费了94.3亿美元现金。 中国财政部持有中国华融大部分股份,该公司是上世纪90年代末创建的四家资产管理公司中最大的一家,当时中国银行业正受大量坏账困扰。那时,中国华融及其同行从中国最大几家国有银行购买不良贷款,并通过拍卖和向外国银行等其他投资者出售来处置这些贷款。 彭博(Bloomberg)之前援引一位知情人士的话报道,中国华融最终可能会归入中国主权财富基金下属的中央汇金(Central Huijin)旗下。但到目前为止,官方都没有暗示最终将如何解决这一局面。 在陷入困境之前,中国华融曾大举扩张,增加了证券交易、借贷和其他金融服务。 4月1日,中国华融出人意料地表示,由于相关交易尚待确定,公司将推迟发布2020年业绩报告。自那以后,该公司在香港上市的股票便一直停牌。 中国华融表示,其代理总裁已于4月1日与投资者会面,讨论延期发布业绩事宜。该公司表示,公司总体保持稳定,各项业务正常开展,过去三年将重点重新放在了处置不良资产的核心业务上。 龙洲经讯(GaveKal)分析师何?ズ驼畔?曦表示,中国华融快速扩张,在截至2018年的四年里资产基础扩大了近四倍,但在降低风险方面进展甚微。他们在一份给客户的报告中写道,随着中国金融环境趋紧,这导致了华融“资产负债表臃肿”。 “华融也许不是家喻户晓的名字,但在中国国内,它是一家具有系统重要性的金融机构,又是境外债券市场的一大发行人。这促使中国有关部门谨慎行事,”这两名分析师表示。 这两名分析师还说,政府有关部门不得不在风险与好处之间权衡,如果坐视中国华融违约,风险是可能导致危机蔓延,好处则是可以让投资者明白,即便是国有企业也不一定会有政府兜底。 他们指出,因此,政府很可能会对华融进行有序重组,让它剥离坏账,大型投资者将面临债务折价,华融欠境外债权人的债务可能被折价10%左右。这两位分析师把2019年包商银行(Baoshang Bank Co.)被接管案例作为一个可能的模板,推算出这个预估的折价数字。 2019年,大宗商品贸易商天津物产集团有限公司(Tewoo Group Co.)成为20年来首家折价置换美元债的中国国企。自那以后,其他一些政府支持企业,包括北京两所顶尖大学支持的企业集团,也出现了未能偿还在岸和离岸债务的情况。 最近几天,穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)、标普全球评级(S&P Global Ratings)和惠誉国际评级(Fitch Ratings)都警告说,可能会下调中国华融及其子公司所发行债券的评级。 澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)信用债策略主管Owen Gallimore表示,中国华融的困境恐怕会导致价值约1,000亿美元的中国债券价值重估,包括国企和地方政府融资平台发行的某类债务。地方政府融资平台是市政当局筹集表外资金的一种常用工具。 本周,由洲际交易所(ICE)和美银(BofA)联合编制的一项投资级中国企业美元债券指数的收益率跃升至近3%,为去年5月以来最高。 如果政府重申会提供支持,中国华融很可能会摆脱当下恐慌氛围的影响,骤然复苏,但投资者可能会担心给中国公司美元债券市场带来冲击。 Xie Yu / Chong Koh Ping / Mike Bird 2021年4月16日10:00 CST 更新 注:本文版权归道琼斯公司所有,未经许可不得翻译或转载。 本文首发于微信公众号:巴伦。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 (责任编辑:董云龙 )
2021-04-17
受美元持续疲软提振,主要非美货币本周收升,欧元兑美元周线二连阳,终盘收涨0.68%至1.1982,并创3月4日以来新高至1.1994。欧元区主要国家疫苗接种速度加快有助于缓解对欧元的悲观情绪。 英镑兑美元收升1.02%至1.3843,但盘中触及2月5日以来低点1.3668。分析师认为,这与围绕阿斯利康(AstraZeneca) 疫苗的血栓担忧有关,英国的疫苗接种计划严重依赖这种疫苗。 澳元兑美元大涨1.53%至0.7734,创3月19日以来新高至0.7761;纽元兑美元大涨1.58%至0.7142,创3月19日以来新高至0.7180。澳洲和新西兰最近公布的经济数据表现强劲,两国将从下周一开启无需隔离的双向自由行,两国在遏制新冠疫情方面取得的成功,提振了投资者人气。 欧洲央行不在意短期通胀上升 最近欧元区主要国家疫苗接种速度的加快有助于缓解第一季度对欧元的悲观情绪。接种速度的加快在德国和西班牙最为明显,本月上半月,接种一剂疫苗的总人数分别增加了56%和63%。现在几乎每五个欧洲人中就有一个至少注射过一次。虽然对封锁的失望情绪有所上升,但免疫接种的预期好转和疫苗竞赛活动的初步结果可能会推动欧元走高。 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长维勒鲁瓦德加洛周二(4月14日)对法国文化电台表示,法国可能在2022年年中恢复至疫情前的经济增长水平。 欧盟统计局周五(4月16日)确认,欧元区3月通胀上升情况与初估相同,消费者物价调和指数(HICP)环比上涨0.9%,较上年同期上涨1.3%,1月和2月的同比涨幅为0.9%。 欧元区通胀率八年来一直低于欧洲央行设定的近2%目标水平,并且预计未来几年将继续低于目标,因欧元区正努力消化疫情所引发衰退的影响。由于刺激措施已经接近极限,一些决策者主张,欧洲央行必须接受物价上升压力放缓,而非采取更多措施。 但欧洲央行行长拉加德周三(4月14日)表示,欧元区经济仍靠货币和财政刺激这“两根拐杖”支撑,在全面复苏之前,不能撤走这两根拐杖。这标志着拉加德罕见地介入到政策辩论中,也是对上周欧元区一些国家的央行行长建议欧洲央行最早从7月开始缩减紧急购债规模的反驳。 欧洲央行一直预计由于基数效应和暂时性因素,整体通胀率将出现飙升,并警告称到今年年底,通胀率甚至可能超过其目标。但欧银表示在制定政策时将不会关注通胀的短暂上升,因为之后预计未来几年通胀率会低于目标水准。 市场对英镑前景存在分歧 英国周一(4月12日)宣布,已完成对50岁以上人群的第一剂疫苗接种,实现4月15日前完成这类人群接种的目标。但英国建议暂停为30岁以下人群接种牛津-阿斯利康疫苗改用替代疫苗。此前有多个国家因该疫苗接种出现罕见血栓病例。 到目前为止英国一半以上人口主要接种阿斯利康疫苗。英国表示,随着Moderna新冠疫苗周二开始在英格兰推出,英国将给所有50岁以上的人打第一针新冠疫苗,7月底将完成给所有成年人的第一剂接种。 英国是欧洲新冠死亡人数最多的国家。但随着疫苗接种迅速推进以及感染人数骤降,为了防控疫情被强制关店逾三个月后,英格兰的非必要商店周一终于开门营业,并期待解封将激起一波买卖热潮。 凯投宏观的Paul Dales表示:“有越来越多的迹象表明,第三波防疫封锁措施对经济的影响已经开始缓和,我们仍坚持相对乐观的看法,认为经济重启和疫苗接种的推进将令GDP在明年初回升至疫情前水平。” 安智银行(ING)在客户报告中称:“打击阿斯利康疫苗的风暴并未打乱英国的疫苗接种计划,因此英国强力复苏的前景没有改变……我们预计英镑将相对保持韧性。” 此前英国央行表示其首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹将于今年晚些时候离开央行。霍尔丹的离开被广泛认为是央行中一位较为鹰派的人物退出。在英国央行的货币政策委员会中,霍尔丹一直是对英国经济从新冠疫情中强劲复苏的前景最乐观的委员。今年2月,他曾称通胀是一只“被过去12个月的特殊事件和政策行动所刺激的老虎”。 TF Global Markets分析师Fawad Razaqzada称:“看涨英镑的人不会抱任何侥幸心理,因为霍尔丹可能会被一位鸽派决策者取代。” RBC Capital Markets的首席汇市策略师Adam Cole说:“随着负利率风险溢价全部消化,驱动英镑进一步上涨的消息面门槛大幅提高,而且消息面也变得更加模糊了。”Cole表示,美国及欧洲疫苗接种率大幅上升,缩短了与英国的距离,这意味英镑未必会继续受助于英国在疫苗计划方面的优异表现。 摩根大通策略师在一份客户报告中写道,“赢得疫苗竞赛”对英镑的提振充其量只能是短期的,“随着疫苗接种对英镑的推动作用逐渐减弱,投资者的注意力应该转向经济增长的可持续性。” 摩根大通补充道:“在这方面,我们仍然怀疑英国是否有能力保持住出色表现。”该机构并指出英国脱欧带来的“结构性拖累”,以及苏格兰举行第二次独立公投的可能性,造成了政治不确定性。 商品货币市场人气大振 澳洲国内数据依然乐观,一项衡量澳洲企业信心的指标在3月升至纪录高位,因企业公布营收、获利和就业大幅增加,再次表明澳洲经济迅速从新冠疫情引发的衰退中复苏。澳洲3月就业人口增加7.07万人,是调查预估增加3.5万的两倍。 CBA澳洲经济部门主管Gareth Aird说:“2021年3月的劳动力调查是又一令人惊艳的报告,它支持了我们非一致的共识,即今年结束时失业率将为5.0%。现在也许是时候停止用‘复苏’一词来形容澳洲经济状况了。国内经济现在可以说进入了扩张模式。” 澳新银行的分析师在报告中称:“美联储不太可能采取任何破坏经济势头的行动,因其希望经济非常强劲,以便尽快恢复充分就业,将疫情创伤最小化,并将通胀率推升至2.0%以上。稳定的风险偏好支撑澳元汇率。澳元风险处于平衡状态。” 新西兰联储周三重申对政策保持耐心的承诺,将在一段较长时间内维持利率在0.25%,并维持大规模资产购买计划的规模在1000亿纽元不变。 新西兰联储发出的政策信息似乎仍偏鸽派,称经济最近放缓,需要较长时间的刺激措施让就业和通胀升至希望的水平。但是史无前例的低利率助长了房价飙升,新西兰承受着为过热住房市场降温的压力——在今年3月出台了一系列措施,向投资者征收新的税费。 ANZ经济学家Sharon Zollner表示:“(新西兰)住房市场是当前经济活动的重要驱动力,因此住房发展对该国货币政策前景具有重要影响。” 凯投宏观(Capital Economics)澳洲与新西兰分析师Ben Udy表示:“我们比较乐观,并预期未来两年多数时间通胀率将高于新西兰联储的目标。我们仍预期该央行在明年年底前会升息。” 美元兑加元本周收跌0.17%至1.2506,并创3月21日以来新低至1.2473。油价上涨和美元整体下跌抵消了加拿大国内数据显示批发贸易降幅大于预期的影响。 加拿大央行的一项调查显示,加拿大企业信心继续改善,许多企业认为新冠大流行造成的影响已经过去,尽管需要深度社交的服务行业前景仍然充满挑战。 
2021-04-17
4月19日-25日当周,加拿大央行和欧洲央行将先后公布新一期利率决议,加拿大财政部长弗里兰将提交两年来的首个联邦预算。宏观指标方面,英国将公布就业、通胀、零售、PMI等多项数据,此外新西兰、加拿大、日本也将先后公布CPI数据。 周一(4月19日)、周二(4月20日)关键词:弗里兰、澳洲联储会议纪要、英国失业率,美国API 加拿大财政部长弗里兰在去年11月份表示,将竭尽所能支持国民,并承诺在未来三年内提供高达1000亿加元(合798亿美元)的刺激资金,以“迅速启动”经济复苏。 尽管受重创的服务业失业率仍然很高,但加拿大经济已连续九个月增长。RBC Economics的高级经济学家Josh Nye表示:“……我们确实认为复苏将有相当大的动力,预计到明年这个时候,加拿大经济将接近满负荷运转。” 澳洲联储此前一如预期维持指标利率于纪录低点0.1%不变,并重申政策至少到2024年都可能维持超宽松。澳洲联储也对前景抱持乐观看法,声称经济复苏速度快于预期,就业在2月达到疫情前水准。 澳洲联储副主席德贝尔表示,澳洲失业率需要从当前的5.8%降至低于4%,薪资增长及通胀率才能提高。 但澳新银行(ANZ)公布的数据显示,澳洲3月招聘广告较上年同期大增39.7%,达到190542个,创2008年11月来最高水准,这是一个充满希望的迹象,表明就业市场强劲复苏,能经受住政府取消一些经济支持举措的考验。 澳新银行资深分析师Catherine Birch表示,招聘广告增加表明政府结束JobKeeper支持措施的影响程度将小于最初担忧。 英国招聘与就业联合会(REC)表示,英国企业3月份以六年来最快速度聘雇长期员工,对临时工的支出增速创2017年11月来最快。这表明,英国企业对经济复苏更具信心,并且为防疫限制放松做好准备。 英国招聘与就业联合会(REC)表示,截至2021年2月的三个月期间, 聘雇信心上升六个百分点至正16的净水准。显示出英国雇主对招聘员工变得更有信心,因英国新冠疫苗接种进展迅速。 英国政府在敦促银行业者降低利率以保护就业。英国政府称,迄今其紧急贷款已提供了超过750亿英镑的融资支持。 周三(4月21日)关键词:新西兰一季度CPI、英国CPI、加拿大CPI、加拿大央行决议、EIA 新西兰联储此前表示,将继续维持当前利率水平不变,直到确信通胀率中值达到2%目标,并且就业率维持在最大可持续水平为止。联储主席奥尔表示,决策层希望确保经济不会陷入“通缩旋涡”。 新西兰经济在去年四季度萎缩。但此后新西兰政府责成新西兰联储帮助平抑炙手可热的房地产市场,不再允许出租物业的所有者从其支出中扣除抵押贷款利息。 西太平洋银行经济学家Michael Gordon在一份报告中说,当局改变了游戏规则,“我们估计,从长远来看,房价可能会下跌10%左右。”但是将对经济产生影响,较低的房价将对经济活动、支出和通货膨胀产生连锁反应。 英国2月通胀率出人意料地下降,但大多数经济学家认为未来价格上涨的幅度更大。并且几乎没有经济学家预计通货膨胀率上升(可能包括其2%目标略有超调)会促使英国央行开始提高利率,因为预计今年晚些时候政府工作支持措施将结束,失业人数将上升,给今后一两年的工资和物价带来下行压力。 英国央行和其他机构预计,由于油价上涨、受管制的家庭能源账单增加以及其他一次性影响,通货膨胀率将在今年上半年大幅度回升至英国央行设定的2%目标。 ING经济学家詹姆斯·史密斯说:“从四月份开始,我们还将看到(英国)通货膨胀率升幅超过能源价格,部分原因是我们不再将汽油价格与大流行前的水平进行比较,还因为家庭能源价格上限将提升到9%。” 加拿大2月份通胀涨幅不大,但分析人士预计,通胀率将在未来几个月内加速,测试加拿大央行控制范围上限的3%。 加拿大央行上周指出,该国炙手可热的房地产市场推动了经济从新冠疫情中复苏,但市场失衡加剧并推升了本已处于相当高水平的家庭债务。加拿大央行担心房市过度繁荣或加剧投资者非理性行为。 不过加拿大央行已经表示,它不会计划在2023年之前提高利率。加拿大央行副行长Toni Gravelle此前指出,决策层正在考虑如何调整量化宽松计划,对购债作出明确转变并不意味着它们已经改变了对未来何时加息的看法。 策略师称,加拿大央行可能最早在四月份减少其债券购买量10亿加元——从40亿加元削减至30亿加元。并预计加拿大政府在2021/22财政年度中发行的债券将少于2020/21年度。 加拿大皇家银行资深经济学家Josh Nye表示:“我们预计4月份资产购买量的减少将与政府的新发行量减少同时出现。” 加拿大央行已承诺将利率维持在0.25%的有效下限,直到经济疲软被吸收为止。根据目前的预测,这种疲软预计要到2023年才能实现。预计四月份的政策会议将修订该条款。 上周美国原油库存降幅超过预期,因炼厂在夏季驾车季来临前增加炼油活动。炼厂产能利用率上升1个百分点至85%,创自去年3月以来最高水平。当时新冠疫情爆发,导致炼厂因需求下降而严格限制加工活动。 周四(4月22日)关键词:欧洲央行决议、拉加德、美国初请失业金 欧洲央行3月宣示,将加快购债速度以压制收益率。在4月15日起发布新的指标利率,包括一周至一年的各期限利率。 欧洲央行行长拉加德上周对CNBC表示,欧元区公债投资者似乎已经理解了央行上月加大购债规模的目的。她称:“我们的行动一直很有效……(而且)市场已经理解了我们想要做什么,以及我们希望如何保持有利的融资条件。” 拉加德的这番发言是迄今最明确的迹象之一,表明欧洲央行对最近通胀调整后收益率的回落感到满意,并呼应了几位管委此前的说法,即目前的融资条件是合适的。 欧洲央行执委帕内塔本周对西班牙报纸El Pais表示,欧洲央行不应接受进一步推迟通胀率回升至目标水平的时间,因当前前景不尽人意,而且通胀率持续低于目标可能损害经济。 欧洲央行的通胀率八年来一直低于近2%的目标水平,其预期显示未来几年将继续低于目标。由于刺激措施已经接近极限,一些决策者主张,欧洲央行必须接受物价上升压力放缓,而非采取更多措施,但帕内塔反驳这一主张,警告称其成本大于收益。 葡萄牙央行行长暨欧洲央行管理委员会委员森特诺4月12日警告称,过早撤走旨在帮助欧洲经济度过新冠大流行的刺激措施可能会付出高昂代价。森特诺在一次经济会议上表示:“只要有必要,就必须维持支持措施。”他呼吁采取谨慎做法,适应仍受到大流行严重影响的经济和金融形势的发展。他表示:“过早撤走措施可能会付出高昂代价。” 荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,央行将在第三季开始逐步缩减紧急购债计划,并按计划在2022年3月结束,只有一些分析师预计央行将在2021年下半年某个时候开始缩减。 截至4月10日当周,美国初请失业金人数降至2020年3月以来的最低水平的57.6万人。2020年4月初一度达到创纪录的614.9万人。在一个健康的劳动力市场,初请失业金人数通常在20-25万之间。 周五(4月23日)关键词:日本CPI、英国零售、欧元区PMI、英国PMI、美国新屋销售 英国3月制造业PMI从前期的57.9升至58.9,是近十年来的最高水平。工厂在三月份掀起了一波订单,以三年多来第二快的速度增长,并准备以2014年以来最快的速度雇用员工。 英国零售商在3月再度经历了艰难的一个月,英国是欧洲新冠死亡人数最多的国家。但随着疫苗接种迅速推进以及感染人数骤降,使得英国政府开始开始放宽限制举措,零售商对4月份的销售激增预感乐观。英国在4月12日允许非必要零售业和外部接待重新开放。 凯投宏观的Paul Dales表示:“有越来越多的迹象表明,第三波防疫封锁措施对经济的影响已经开始缓和,我们仍坚持相对乐观的看法,认为经济重启和疫苗接种的推进将令GDP在明年初回升至疫情前水平。” 会计师事务所德勤(Deloitte)针对大型企业首席财务官的调查显示,得益于新冠疫苗接种以及对英国脱欧干扰减少的憧憬,英国大型企业对未来一年获利情况的信心创下历史新高,他们正计划增加雇聘和投资。 欧元区2月生产者物价同比上涨速度加快,这强化了有关未来数月消费者物价加快上涨的预期。但该地区供应链中断和新的停工可能会很快抑制它。 随着欧洲遭受第三波新冠疫情,各国政府对民众重新实施了严格的控制措施,损害了该地区占主导地位的服务业,从而把推动经济复苏的重任完全扔给了制造商。 欧洲的供应链问题可能因最近的苏伊士运河堵塞而加剧。该事件已导致全球运输中断,并可能需要数月才能彻底解决港口中断,供应商交货时间将明显延迟。
2021-04-17
美元兑一篮子货币周五(4月16日)跌至四周低点,仍受前一交易日美国国债收益率大幅下跌的影响,且投资者越来越认同美联储将在更长一段时间内维持宽松政策立场的主张。 前一交易日,基准10年期美国国债收益率跌至一个月低点1.528%,进一步远离3月份触及的一年多高点1.776%,尽管周四公布的零售销售和就业数据强于预期。周五,10年期美债收益率有所回升,报1.5675%。 美市尾盘,美元指数收跌,报91.54,跌幅0.19%,盘中一度触及一个月最低水平91.48,最高触及91.82。本周,美元指数下跌0.71%,为连续第二周下跌。 硅谷银行(Silicon Valley Bank)高级外汇交易员Minh Trang表示:“这有一点改变。” Trang指出,在美元3月大幅升值以及近期美债收益率回落后,市场出现一些获利了结,是美元走软的主要原因。 Trang表示,投资者对股票等高风险资产的良好胃口,也削弱了美元通常享有的部分避险需求。 一些市场人士预计,美元疲软将持续下去。 “我的最佳猜测是,未来一季10年期美债不会有太大变动,这为我们看到的近期走势奠定了基础,美元在本季度大部分时间持续走软,”瑞穗证券资深分析师Colin Asher表示。 不过,摩根大通分析师Paul Meggyesi认为,本季度美元伴随美债收益率的下跌是一种逆势调整,应该会被证明是暂时现象。仍看好美元相对与采取鸽派货币立场或增长受挑战的国家的货币表现,例如美元兑欧元、日元、瑞郎和英镑。此外, 预计美联储将在4月的利率会议中开始正式讨论减码量化宽松措施。 美国股市周五再度上扬,因蓝筹股业绩强劲,且数据强劲,显示经济正在复苏,推动股市继续上扬至纪录高位。 道琼斯指数上涨164.68点,至34200.67点,涨幅0.5%。该指数前一交易日首次突破34000点大关。标准普尔500指数上涨0.4%,收于4185.47点新高。纳斯达克综合指数小幅上涨0.1%,收于14052.34点。 美国股市本周再度上扬,三大股指涨幅均超过1%。标准普尔500指数和道琼斯指数连续第四周上扬,以科技股为主的纳指则连续三周上扬。 Commonwealth Financial Network投资组合管理主管Peter Essele表示:“道指突破34000点关口是一个信号,表明投资者对未来增长前景的兴趣正蔓延至更以价值为导向的公司。随着疫苗的兴起,对工业和更具周期性的领域的需求应该会持续下去,利润可能会高于最初的预期。” 本周公布的一系列经济数据提振了投资者人气,这些数据显示消费者支出、人气和就业市场出现反弹。 美国密歇根大学周五公布,本月上半月消费者信心指数初值升至一年高点86.5,高于3月份的84.9。 美联储理事沃勒周五说,美国经济即将起飞,但仍然没有理由开始收紧政策。 “我认为经济已经做好了撕裂的准备,”沃勒说。“在这方面还有更多的工作要做,但我认为每个人都对控制住病毒感到越来越放心,我们开始看到它以经济活动的形式出现。” 旧金山联储主席戴利表示,美国经济距离央行设定的2%的通胀率和充分就业目标还有很长的路要走。美联储设定的目标是开始考虑减少对经济的支持。 这呼应了美联储主席鲍威尔在过去一周几次讲话中所发表的言论,即在劳动力市场持续低迷的情况下,政策制定者将考虑短期物价上涨。 周五,美国财政部表示,在认定越南和瑞士符合2015年美国汇率操纵法规定的标准后,将继续加强与越南和瑞士的接触,并启动与台湾的类似会谈。 下一交易日焦点、风向标: 10:00 中国第一季度GDP年率 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率 20:30 加拿大2月批发销售月率 20:30 美国3月新屋开工总数年化、美国3月营建许可总数 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元转而上涨,收于1.1983,涨幅0.13%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2000,进一步阻力位于1.2060,关键阻力位于1.2120;汇价下行的初步支撑位于1.1945,进一步支撑位于1.1880,更关键支撑位于1.1800。 英镑:英镑/美元连续第五日上涨,收报1.3832,涨幅0.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3850,进一步阻力位于1.3910,关键阻力位于1.4000;汇价下行的初步支撑位于1.3670,进一步支撑位于1.3565,更关键支撑位于1.3440。 日元:美元/日元五日以来首次上涨,收报108.80,涨幅0.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于109.00,进一步阻力位于109.20,关键阻力位于109.65;汇价下行的初步支撑位于108.60,进一步支撑位于108.40,更关键支撑位于108.00。 [sup][/sup] 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-04-17
周五(4月16日):中国GDP提振外汇风险情绪(China GDP Boosts FX Risk Sentiment) (美东时间早上6点,北美外汇市场开盘,来源:盛宝银行) 隔夜市场观察: 由于美国经济数据强劲,华尔街昨日收于创纪录水平。中国数据对全球股指的影响也得到了类似的结果。第一季度国内生产总值同比增长18.3%,社会消费品零售总额同比增长34.2%。这个消息让所有的股票交易员脸上都露出了笑容。今天上午,华尔街股市延续了昨天的涨势。 欧元/美元:欧元/美元无法获得任何牵引力,停滞在1.1952-1.1994的区间内。外汇市场对欧元区疫苗接种速度缓慢和当前疫情限制的担忧正在消退,但欧洲央行官员的温和言论和即将召开的货币政策会议限制了涨幅。 (欧元/美元日线图,来源:盛宝银行) 美元/加元:尽管油价最近反弹,但美元/加元无法获得任何下行动能。受中国GDP数据的支撑,WTI原油在隔夜市场攀升至每桶63.85美元,随后在纽约交易时段因周末获利了结下跌至每桶62.91美元。对于第三波疫情导致加拿大经济复苏延迟的担忧,可能会对美元/加元提供一些支持。 (美元/加元日线图,来源:盛宝银行) 本周回顾: 强劲的经济数据、各国央行的鸽派言论,以及不断上涨的全球股市,均打压美元走低。与周一开盘水平相比,本周收盘有所下跌。推动这些走势的并不是一个具体的因素,而是一系列积极的全球风险情绪发展。 周一的市场缺乏信心。地缘政治紧张局势的加剧抵消了美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和欧洲央行官员的鸽派言论,后者主张稳定购买经济刺激计划。俄罗斯、中国和伊朗都与美国存在问题。 周二,美国通胀数据高于预期,但还没有高到足以重新引发通货再膨胀交易。美元小幅收低,美国国债收益率跌至1.625%。比特币在创下新高后提供了一个分散注意力的工具。这个纪录一直持续到周三,价格达到了64,829.14美元。 周三,美元在周二下跌的基础上进一步下跌。新西兰联储的货币政策会议悄然而至。欧洲央行官员继续强调宽松货币政策的必要性。在交易员似乎对美联储的“长期低利率预期”买账后,美国国债收益率仍处于压力之下。 周四,美国公布了出人意料的强劲数据,包括零售销售、初请失业金人数和费城联邦储备银行制造业采购经理人指数(PMI),引发了对股票的新的需求,华尔街股市收于历史新高。美元下跌,美国国债收益率小幅走低。 周五,中国公布的数据维持了股市的涨势,美国股市开盘强劲。 (来源:盛宝银行/IFXA) 下周前瞻: 加拿大央行和欧洲央行将分别在周三和周四召开货币政策会议。 加拿大央行若宣布开始缩减量化宽松,可能提振加元,部分原因是经济表现好于预期。然而,由于许多省份的冠状病毒持续严重爆发,这一行动可能会延迟。季度货币政策报告(MPR)也将发布。 欧洲央行会议可能会比较温和,对外汇市场的影响很小。预计他们不会偏离其温和的前景和对经济下行风险的担忧。 英国就业(周二)、CPI(周三)和零售销售(周五)如果意外上升,将提振英镑兑美元。新西兰CPI和澳大利亚零售销售数据将于周三公布。欧元区和英国PMI将于周五公布。 校对:夏洛特 文章版权属于FX168,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:FX168”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-04-17
4月16日伦敦银行间同业拆借利率LIBOR 今日(04/16)官网出炉的 2021/04/15 “伦敦银行间拆借利率(LIBOR)”数据如下: 隔夜LIBOR:欧元报-0.58257%,美元报0.07325%,英镑报0.04050%,日元报-0.08667%,瑞郎报-0.79620%; 1周LIBOR:欧元报-0.58029%,美元报0.08388%,英镑报0.04150%,日元报-0.08383%,瑞郎报-0.82600%; 1个月LIBOR:欧元报-0.57843%,美元报0.11500%,英镑报0.04925%,日元报-0.07100%,瑞郎报-0.79720%。 4月14日LIBOR前值: 注:伦敦同业拆借利率(London Inter Bank Offered Rate,简称LIBOR),是大型国际银行向其他大型国际银行借贷是所要求的利率。它是伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
2021-04-17
周五(4月16日)美元再度走低,10年期美国国债收益率本周跌近8个基点,创下自去年8月以来的最大单周跌幅。随着美债收益率回落,现货黄金连续大涨,本周累涨1.88%,创今年以来最大周涨幅。由于美国和中国的经济数据强化了对全球燃料需求回升的预期,油价本周大涨6%,为3月初以来的最大单周涨幅;原因是需求前景更加强劲,中国和美国的经济复苏迹象抵消了对其他主要经济体新冠感染增加的担忧。 商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨0.8%,报1780.20美元/盎司,本周累涨约2.0%。WTI 5月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.52%,报63.13美元/桶,本周累涨6.42%;布伦特6月原油期货收跌0.17美元,跌幅0.25%,报66.77美元/桶,本周累涨6.09%。 美股再创收盘历史新高,道琼斯指数收盘上涨166.00点,涨幅0.49%,报34201.99点;标普500指数收盘上涨14.08点,涨幅0.34%,报4184.50点;纳斯达克综合指数收盘上涨13.58点,涨幅0.10%,报14052.34点。 全球主要市场行情一览 美国股市本周收于纪录高点,因中国经济数据进一步佐证了全球经济复苏迹象。标普500指数连续第四周上涨,强劲的亚洲和美国经济数据提振了市场人气。摩根士丹利成为了最新一家公布第一季度业绩创纪录的美资银行。 City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示,除了业绩,近期还有不少数据令人印象深刻,表明美国经济正在复苏。在大范围的疫苗接种、财政刺激以及宽松货币政策的推动下,经济加快了增长脚步。不过美债收益率下行,表明投资者认为低利率会持续更长一段时间。 贵金属与原油 周五金价继续大涨,现货黄金一度涨近20美元,刷新2月25日以来高点至1783.78美元/盎司。周五美国10年期国债收益率报1.56%,低于近期1.60%至1.75%的震荡区间。美债收益率的下降通常会提高市场对贵金属的需求。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示,黄金继续得到国债收益率下降、美元走软以及欧洲新冠疫情形势恶化等因素的推动。如果美国国债收益率继续下降、美元延续跌势,黄金期货价格可能回到每盎司1800美元。此外,他认为美俄关系紧张,对黄金多头而言可能是另一个有利条件。 由于美国和中国的经济数据强化了对全球燃料需求回升的预期,原油价格创出3月初以来的最大单周涨幅。尽管周五小幅下跌,但纽约期货一周仍累计上涨6.4%。 在美国公布了强劲的经济数据之后,来自中国的数据显示,得益于消费者支出超出预期,中国第一季度国内生产总值比去年同期增长了18.3%。今年3月份,中国炼油厂的原油加工量较上年同期增长约20%,凸显出中国经济反弹的力度。 摩根大通分析师将布伦特原油达到每桶70美元的预期时间再度提前了4个月,现在预计5月份达到这一价格。 Oanda Corp.的高级市场分析师Edward Moya表示,世界上两个最大的经济体开始真正发光,尽管欧洲遇到困难,但他们的疫苗接种也开始加快,随着欧洲、中国和美国很大程度上有望恢复正常状态,这非常利好需求前景,对价格上涨非常有利。 外汇 美元兑一篮子货币周五跌至四周低点,仍受前一交易日美国国债收益率大幅下跌的影响,且投资者越来越认同美联储将在更长一段时间内维持宽松政策立场的主张。 指标10年期美债收益率隔夜跌至一个月低点1.528%,远低于3月创下的逾一年高点1.776%,尽管周四公布的零售销售和就业数据强于预期。周五,10年期美债收益率有所回升,报1.5675%。 矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示:当然,有一点改变。Trang指出,在美元3月大幅升值以及近期公债收益率回落后,市场出现一些获利了结,是美元走软的主要原因。投资者对股票等高风险资产的良好胃纳,也削弱了美元通常享有的部分避险需求。 一些市场人士预计,美元疲软将持续下去。瑞穗证券高级分析师Colin Asher表示,我的最佳猜测是,未来一季10年期公债不会有太大变动,这为我们看到的近期走势奠定了基调,美元在本季度大部分时间料持续走软。 美元指数跌0.16%,报91.54,为3月18日以来最低。本周该指数下跌0.58%,为连续第二周下跌。旧金山联储主席戴利表示,美国经济距离实现美联储2%的通胀和充分就业目标还有很长的路要走,这些目标是美联储开始考虑减少对经济支持的门槛。 这呼应了美联储主席鲍威尔在过去一周几次讲话中的言论。鲍威尔表示,在劳动力市场持续存在闲置的情况下,政策制定者将容忍短期物价上涨。 国际要闻 【美联储理事沃勒:预计美国GDP将在2021年增长6.5%,失业率可能会降至5.0%-5.9%区间的下端。如果美国的新冠肺炎疫情得到控制,基本面将有助于经济增长。我们仍然在弥补因疫情而造成的经济损失。现在还没理由撤销美联储的支持。若干暂时性因素推高美国通胀,通胀将暂时性地大幅上扬、但这样的现象将缺乏可持续性。只要通胀预期被锚定,美联储就可以感到安心。美联储不会对通胀问题坐视不管。美联储对利率预期的点阵图并没有带来帮助】 【美国4月消费者信心与通胀预期一道上升】在新一轮财政刺激措施出台和就业加速增长的推动下,美国消费者信心在4月回升。同时,通胀预期升至九年来最高水平。周五公布的数据显示,4月密歇根大学消费者信心指数初值从上月的84.9升至86.5。尽管不及彭博调查得到的89位经济学家的预测,但仍属于新冠疫情期间较高水平。消费者预计未来一年通胀率为3.7%,是2012年3月以来最高水平。预计未来五年价格上涨2.7%,上月预测为2.8%。现况指数升至97.2,预期指数持平于79.7。 【美国达拉斯联储主席卡普兰:美国新冠肺炎疫苗的接种速度将超过变异毒株感染者的增幅。预计美国经济将在2021年增长6.5%左右。气候变化对经济具有重要影响,这还是一个重大的金融稳定性考量】 【摩根大通:将美、布两油2022年的均价预期分别下调4美元/桶】我行将2022年布伦特和WTI原油期货的均价预期分别下调4美元至70美元/桶和66美元/桶。然而,布伦特原油将在5月再度达到70美元/桶,比此前的预期早了4个月。在供应方面,伊朗的石油产量和出口增长速度快于预期,而二叠纪盆地的产量可能会在10月份达到大流行前的水平。欧洲将在5或6月加入美国的行列走上复苏之路。美国第二季度需求复苏应会使经合组织的库存在4月份达到2015-2019年的平均水平,比预期提前一个月。此外,预计欧佩克将在2021年保持谨慎态度,使400-500万桶/日的石油停产。 国内要闻 【上交所:限制金融科技、模式创新企业在科创板发行上市】 上交所修订发布科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定。修订的主要内容有:按照支持类、限制类、禁止类分类界定科创板行业领域,明确科创板优先支持方向,限制金融科技、模式创新企业以及禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市;增加研发人员占比作为科创属性的常规指标,体现科技人才在创新中的核心作用;明确发行人对技术先进性、科技发展方向、行业领域及相关指标的披露要求和保荐机构的核查把关责任,不简单以相关指标作为判断依据;明确审核中按照“实质重于形式”原则,综合判断企业科创属性,充分发挥科技创新咨询委员会咨询作用。 【中银宏观:全球复苏和通胀预期短期不会影响我国货币政策】中银国际证券宏观研究团队认为,随着美国救助法案的实施和基建政策的推出,全球经济复苏的预期进一步大幅升温,随之而来的是大宗商品价格上涨和全球通胀预期上调。我国也受到海外大宗商品价格波动的影响,部分工业品价格上行幅度超预期,但与海外明显不同的是,我国货币政策在本轮新冠疫情冲击后较为克制,且在猪肉价格环比下行带动下,我国食品价格相对平稳,因此预计年内通胀不会掣肘我国货币政策。(e公司) 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-04-17
CTFC持仓数据:美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(4月16日)发布的报告显示,截止至4月7日至4月13日当周:英镑看多意愿升温;英镑投机性净多头增加5639手合约,至25590手合约,表明投资者看多英镑的意愿升温。 1、投机者持有的美元投机性净多头增加1504手合约,至5953手合约,表明投资者看多美元的意愿升温。 2、投机者持有的欧元投机性净多头减少671手合约,至66851手合约,表明投资者看多欧元的意愿降温。 3、投机者持有的英镑投机性净多头增加5639手合约,至25590手合约,表明投资者看多英镑的意愿升温。 4、投机者持有的日元投机性净空头增加323手合约,至58312手合约,表明投资者看空日元的意愿升温。 5、投机者持有的瑞郎投机性净多头减少2421手合约,至824手合约,表明投资者看多瑞郎的意愿降温。 6、投机者持有的澳元投机性净多头减少307手合约,至3759手合约,表明投资者看多澳元的意愿降温。 7、投机者持有的加元投机性净多头减少284手合约,至2406手合约,表明投资者看多加元的意愿降温。 8、投机者持有的纽元投机性净多头减少618手合约,至2520手合约,表明投资者看多纽元的意愿降温。 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-04-17
周五(4月16日),欧元/美元本周继续反弹,在1.20区域下方遇到阻力位回落,目前为1.1977。 (欧元/美元4小时走势图,来源:FX168) 三菱日联的分析师认为,随着疫苗接种步伐的加快,围绕欧元的悲观情绪将有所减少,同时对欧洲央行(ECB)在第二季度后可能放缓购买步伐的猜测也在增加。 最近欧元区主要国家疫苗接种速度的加快有助于缓解第一季度对欧元的悲观情绪,也将缓解欧洲央行在更长时间内维持更快的量化宽松购买的压力。接种速度的加快在德国和西班牙最为明显,本月上半月,接种一剂疫苗的总人数分别增加了56%和63%。 而对于央行会议,市场参与者已经开始预期,欧洲央行将在第三季度开始缩减购买规模。然而,预计欧洲央行最快不会在下周就第二季度后的量化宽松购买速度提供明确信号。因此,事态发展为欧元近期表现创造了更有利的背景。欧元在第二季度开始走强,欧元/美元在上月底触及盘中低点1.1704后又回升至1.2000水平。这标志着欧元在第一季度大幅下跌后的表现出现了明显好转,第一季度中欧元/美元下跌了4.1%。如果能回到1.2000上方,将增强上行势头。 荷兰合作银行(Rabobank)分析师也认为,若欧元/美元能够突破1.20上方,可能会触及1.22区域。但由于美元的基本面比去年更加强劲,他们预计未来几个月欧元/美元将在1.17-1.20区间内交易。 丹麦丹斯克银行也讨论了对下周欧洲央行政策会议的预期。下周四的欧洲央行会议将是一个盘点的会议,重点是有弹性的经济数据和未来几个月的积极前景,而行长拉加德将面临有关近期购买PEPP行为的问题。该行预计经济增长前景将“大致平衡”,为6月会议后PEPP的购买速度回到2月的60亿欧元左右的水平铺平道路。该行认为,拉加德将重复“延迟但未脱轨”的复苏说法。虽然该行预计6月份的会议将以较低的PEPP买盘结束,但有关PEPP未来的战斗将在9月份才打响。因此,对于欧元/美元而言,欧洲央行目前不太可能成为关键因素。在上次会议上,欧洲央行的乐观情绪确实溢出来了,但考虑到近期现汇从1.17反弹至近1.20,该行认为将策略故事转变为更积极的空间更小。从净值来看,该行认为对欧元区的乐观情绪已经很好地反映在了通胀、收益预期以及外汇方面。也就是说,如果有关PEPP的讨论推高了欧洲国债收益率,可能会看到对即期外汇的一些影响。 校对:夏洛特 返回外汇网首页,查看更多>>
2021-04-17
 周五(4月16日),英镑/美元进一步上涨,攀升至1.3826,达到4月7日以来的最高水平。英国的强劲表现和风险偏好支持了英镑,英镑仍然接近顶部。 从技术面看,在一小时和四小时的图表中,英镑/美元维持在1.3800区域上方,有望守住涨幅。下一个阻力位出现在1.3845-50。就周线图而言,英镑/美元从20周的简单移动均线切入位1.3700左右反弹,抹去了上周的跌幅。到目前为止,英镑创下自二月初以来最好的周表现。 (英镑/美元4小时走势图,来源:FX168) 美国数据方面,周四公布的零售销售和初请失业人数均高于预期。最新的报告是密歇根大学的消费者信心指数。虽然主要指数上升,但低于预期,达到86.5,是一年来最高水平。 但美元在市场上的价格波动有限。美元指数在91.50左右交易,小幅走低。美国国债收益率周五小幅走高,但目前仅为1.582%。 美国银行(Bank of America)全球研究中心则根据4月份的积极季节性因素讨论了英镑的前景。该行重申了观点,认为4月份的积极季节性应该是英镑/美元的支撑因素。每月到目前为止的价格走势可能有些挑战,但由于季节性是一个缓慢的过程,目前的价格走势与前几年没有明显的不同步。除了4月份的季节性因素,该行也承认英镑的前景比第一个季度更加平衡。英国在疫苗接种方面受益于先发优势,这表明欧元/英镑可能已经处于今年的低点。出于这个原因,该行仍然关注英镑相对于低收益的表现,特别是相对瑞郎和日元。  
2021-04-17


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