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周二(1月25日)上海原油价格下跌1.24%,主力合约2203终盘收于533.8元/桶,跌6.7元/桶,投资者担心美联储可能比预期更快加息,导致股市等风险市场下跌。 美联储变得更加鹰派引发担忧,正在搅动全球资产市场,而本周的货币政策会议可能会让外界了解该央行打算多么积极地采取行动。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski周一表示,上周原油技术上已经超买,且已开始出现修正交易,造成此情况的催化剂似乎是资本不断自股市和大宗商品普遍流出,转投向债券和黄金一类的防御性避险资产。 交易逻辑:油价目前高位持坚,基本面利好消息基本被消化,部分投资者在美联储加息预期升温的背景下开始获利了结。不过乌克兰危机仍然可能引爆油市供应担忧,俄罗斯目前是欧洲能源的最大供应国,市场担忧俄罗斯将利用能源来回应欧美在乌克兰问题上的强硬立场。油价目前偏向横盘为主,因市场避险情绪升温,多头更愿意等待更多后续买盘的涌入。建议保守者观望为主,激进者逢低布局多单。 阻力位:INE原油553.0,美油87.10 支撑位:INE原油522.0,美油81.00 中国及海外消息 国家能源局:2021年我国风电光伏发电新增装机超1亿千瓦 数据显示,2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦,其中风电新增4757万千瓦,光伏发电新增5297万千瓦。从发展情况看,2021年海上风电异军突起,全年新增装机1690万千瓦,是此前累计建成总规模的1.8倍,目前累计装机规模达到2638万千瓦,跃居世界第一;分布式光伏发展亮点突出,年新增装机约2920万千瓦,约占光伏新增装机的55%;第一批约1亿千瓦大型风电光伏基地项目建设稳步推进,目前已开工约7500万千瓦。(央视新闻) 日本政府将启动抑制燃油价格上涨的对策方针 据央视新闻消息,1月25日,日本经济产业大臣萩生田光一在内阁会议结束后的记者会上明确表示,由于目前日本全国普通汽油均价超过了170日元,为了控制价格,日本政府已敲定将启动抑制燃油价格快速上涨的对策方针,准备对石油销售商提供补助金。该方针将从1月27日开始适用。 国内消费逐步恢复,消费重新成为经济增长第一拉动力 25日,国新办就2021年商务运行情况举行发布会。会上介绍,国内消费逐步恢复。全年社会消费品零售总额44.1万亿元,增长12.5%。最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%,消费重新成为经济增长第一拉动力。其中,新型消费快速发展。实物商品网上零售额10.8万亿元,增长12%,占社零总额比重达24.5%,“网上年货节”“双品网购节”带动网上零售额1.6万亿元。海南离岛免税品销售额增长83.1%。(国是直通车) 澳大利亚援助汤加的救灾军舰上发现23例新冠肺炎确诊病例 1月25日最新消息,上周五(22日)从澳大利亚布里斯班出发赴汤加的澳大利亚皇家海军军舰上发现23例新冠肺炎确诊病例,军舰上载有援助物资。(央视新闻) 日本规定民众可自行判断是否感染新冠,不用医疗机构诊断 日本共同社报道,受奥密克戎毒株迅速蔓延的影响,厚生劳动相后藤茂之24日晚间发布最新新冠政策,允许重症风险较低的年轻人群在不接受医疗机构诊断的情况下自行报告感染新冠并开始“居家疗养”,以腾出医疗资源。 据报道,这条政策的对象为接种过两剂疫苗、没有基础疾病的40岁以下人群,使用公开售卖的新冠检测试剂盒自助进行检测,(若结果呈阳性)自行向行政机构报告结果后就可以开始“居家疗养”,不需要接受医疗机构诊断。 机构观点 华泰期货:伊核谈判出现转机,油价继续回落 上周以来油价高位回落,从消息面上看主要是伊核谈判出现了转机,美国准备与伊朗进行直接会谈,伊核谈判有望在2月份重新开始推进,当前部分机构预估重新回到JCPOA框架的概率大致在60%左右,对于美国而言,仍旧面临不可能三角,即不可能同时打压俄罗斯,拖延伊核谈判并让油价维持较低水平,必然会在某一方面做出政治性妥协,因为高油价导致的通胀问题将会显著影响拜登的选民支持率,美国释放与伊朗态度缓和的信号有助于缓和油价,而未来如果俄乌局势缓和,地缘政治溢价退散之后,油价有望进一步回落。 国信期货:继续关注乌克兰局势,油价波动可能加大 东欧和中东地区的紧张局势加剧,人们担心供应中断,周一早盘国际油价急剧上涨。俄媒有报道称,乌克兰军队已经在乌东部地区部署了多管火箭炮等武器装备。盘中担心美联储加息速度快于预期,美元走强打压油价。尾盘随美国股市逆转上涨而反弹回升。技术面,WTI原油关注85美元一线多空争夺。操作建议:日内短线操作。 国泰君安期货:原油如期下跌,空单持有 昨夜,油价如我们此前几日晨报中预测出现大幅下跌,随后跟随美股反弹收回部分跌幅。乌克兰地缘政治风险叠加市场对美联储加息预期,美国1月Markit服务业PMI的大幅回落引发了市场对经济表现不及预期的担忧,美元走强、美股大幅下挫加速了油价昨夜的下跌。我们暂时维持对油价延续下行趋势的判断,核心逻辑如下:第一、随着北半球炼厂开工率季节性淡季逐步到来,以及冷冬气候下取暖燃料需求扩张的逐步放缓,现货市场贸易在本轮补库阶段性结束后未来或趋势放缓。这在上周公布的API、EIA库存数据上已经有所体现,全球原油贸易指标过去一周也在走弱。当然,考虑到欧洲地区炼厂开工率原本就处于中性水平,回落空间有限。但至少就引领本轮油价走强的WTI而言,美国炼厂开工率依旧处于高位,但汽油库存已经大幅累库,在航煤需求暂未恢复的前提下一季度的季节性回落或在所难免,只是幅度的问题,建议持续保持关注;第二,至少就2022年上半年而言,无论OPEC+目前的闲置产能是否可以支撑其40万桶/日的每月增产幅度,供应大概率随着需求的季节性收缩转向宽松甚至过剩。这是市场分歧最大的地方,即OPEC+是否有充足的闲置产能进行增产。我们认为,即便按照最为悲观的供需平衡推演,供应的缺口大概率在下半年才能兑现,盘面在2022年的年初就过早去交易供应端的利好概率不大,至少会有10美元/桶以上的阶段性回调。而伊朗、阿联酋、加拿大等产油国的闲置产能依旧富裕,供应端依旧存在较多不确定性;第三,中国等原油消费国不排除再次释放战略储备原油;第四,美联储暂时不太可能放任恶性通胀风险的爆发,油价大幅走强的同时也推升了美债收益率的大幅走强,过去一周美股的走势已然体现了这部分风险。如果美股继续破位下跌,不排除市场交易经济衰退提前来临下的通缩风险。 光大期货:油价以剧烈震荡为主 俄乌冲突持续升级,市场避险情绪升温。美国指示从乌克兰撤外交官和家属,同时将俄乌两国旅行警告升至最高级,在混乱之际,北约宣布向东欧增派战舰和战斗机加强军事存在,这无疑令市场更为紧张。原油市场的抛售正在加速,此次抛售是由金融市场更广泛的波动推动的,导致暴跌 2.2%导致风险偏好消失。美元兑其他货币走强,也对油价造成了影响,因为油价变高,对海外买家的吸引力也会降低。同时值得注意的是美股后续收回跌幅,市场情绪再度逆转。目前原油市场的风险正在叠加,尤其是地缘角度,油价以剧烈震荡为主。 机构分析:油价从暴跌中反弹,交易员关注需求前景 油价在此前录得今年最大单日跌幅后出现回升,原因是交易员关注的是仍然乐观的需求前景,以及风险偏好出现反弹。近几个月来,随着石油库存减少,投机者变得更加看好石油,空头开始撤退。SPI Asset Management Pte管理合伙人Stephen Innes称,石油市场隔夜因对经济成长的担忧而下滑。不过,鉴于东欧局势升级的前景,投机人士仍可能逢低买入,押注油价上涨至90美元以上。 机构分析:拜登再次面对汽油价格问题 昂贵的原油意味着失控的汽油价格。随着布伦特原油价格逼近90美元/桶,这一至关重要的燃油价格仍面临上行压力。在这种环境下,可以看到美国政府正在努力保护处于困境的消费者,包括从战略储备中释放原油。这争取了一些时间,但并没有扭转局势。下一个焦点将是2月2日举行的欧佩克+会议,届时产油国将评估市场并决定供应政策。拜登政府可能会加大外交努力,让仍有闲置产能的成员国提供更多原油。但他们是否会采纳建议完全是另一回事。
2022-01-25
由于投资者担心美联储可能比预期更快加息,避险情绪高涨,导致股市等风险市场下跌,加之美元上涨削弱了原油吸引力,国际油价因此大幅下挫,创一周新低,但地缘政治局势紧张,限制了油价跌幅。截止美国收盘,美国原油3月期货收跌0.66美元,或0.78%,报84.15美元/桶,盘中最高触及86.07美元/桶,最低跌至81.90美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.57美元,或0.65%,报87.14美元/桶,盘中最高触及88.86美元/桶,最低跌至85.01美元/桶。 随着美联储周三会议的临近,利率市场坚定预计美联储将提高利率水平。路透社最新的调查预测显示,美联储今年将三次上调关键利率,从3月开始,到2022年底达到0.75-1.00%。这一结果,与去年12月预测的两次加息相比有了明显的上调。美联储加息预期令避险情绪弥漫,标普500指数盘中一度下跌4%,Cboe波动率指数最高飙升35%,至2020年10月以来最大。这也给原油等风险资产构成压力,因加息将抑制经济增长,进而影响原油需求。 与此同时,美元走强是油价下跌的另一个因素。美元走强使得以美元计价的原油对国际货币持有者来说更加昂贵,从而削弱了其吸引力。市场预期美联储在本周政策会议上可能采取鹰派立场,以及市场避险情绪高涨,推动美元指数升至两周高位。 世卫组织欧洲办事处警告,欧洲正进入疫情新阶段 目前放松警惕为时过早。世卫组织欧洲办事处主任汉斯?克鲁格表示,疫情已经持续了2年,欧洲正在进入一个新阶段,这是由高传播性的奥密克戎变异毒株改变的。与之前的所有疫情一样,这场疫情终将结束,但现在放松还为时过早。随着最近和未来几周世界上将发生数以百万计的感染,加上免疫力下降和冬季季节性因素,几乎可以肯定的是,新的新冠变异毒株将会出现。 此外,伊朗核协议会谈前景乐观,这在供应端给油价带来压力,因若达成协议,美国将取消对伊朗的制裁,伊朗每日可以向市场增加约150万桶原油。伊朗外交部长Hossein Amirabdollahian表示,如果朝着达成一份“良好的”核协议取得重大进展,伊朗将考虑直接与美国接触。多国特使在维也纳进行第八轮谈判,旨在重启2015年的核协议,取消对伊朗的部分制裁,以换取其核活动受到限制。德黑兰方面对协议通常要比美国和欧洲使节更加乐观,后者警告称,时间已经不多。目前,伊朗和美国方面正在通过欧盟的特使进行磋商。 尽管普遍悲观的市场情绪似乎给油价带来压力,但俄罗斯/乌克兰/北约地缘政治紧张局势升温,以及阿联酋抵御更多胡塞民兵袭击的中东局势,都给原油价格上行风险提供有力支撑。美国总统拜登与法国总统马克龙和德国总理朔尔茨等欧洲领导人举行视频会谈,试图达成应对俄罗斯的统一立场。北约表示将加强在东欧的军事部署,以阻止俄罗斯入侵乌克兰,此前五角大楼宣布已要求8500名美军待命。德国商业银行分析师表示,乌克兰和中东局势的进一步升级“证明油价存在风险溢价是合理的,因为相关国家,俄罗斯和阿联酋是OPEC+的重要成员。”荷兰合作银行大宗商品策略师Ryan Fitzmaurice表示,乌克兰与俄罗斯紧张局势的任何升级都可能导致石油和天然气价格飙升,因为欧洲能源供应紧张。 此外,OPEC及其盟友(OPEC+)仍难以提高产量,供需缺口也为油价提供支撑。OPEC+两名消息人士对路透表示,12月OPEC+产油国的减产协议执行率升至约122%,表明一些成员国在提高产量方面继续面临困难。国际能源署近日表示,由于西非产油国尼日利亚和安哥拉等成员国提高产量困难,该组织在12月距离目标产量存在790000桶/日的缺口。Fujitomi Securities首席分析师Kazuhiko Saito称,“由于俄罗斯和乌克兰局势、以及中东地区的地缘政治风险,加上OPEC+继续未能达到产量目标,因此投资者仍然看涨,美国在寒冬期间对取暖油需求增加的预期也增加了油价上行压力”。 巴克莱将2022年布伦特原油价格预估上调至85美元/桶,WTI原油价格预估上调至82美元/桶,两者均上调5美元/桶 。石油市场受到异常紧张的库存状况和强劲基本面提振,奥密克戎变异株较低的毒性也有帮助。预计今年供应过剩情况会略有增加,但库存低于预期,而供应增加主要来自于闲置产能,这意味着价格将继续受到支撑。 能源网站Oilprice分析师Irina Slav称,不断上升的通货膨胀率和不断下降的石油供应正在给全球经济造成一种危险的局面;ESG趋势导致的投资不足阻碍了对新油田的勘探;如果需求下降的幅度没有预期的那么大,再次出乎预测者的意料,市场将看到一段长期的高油价。 接下来,市场参与者将关注美国石油学会(API)的每周原油库存报告。此前截至1月14日当周,API原油库存增加140.4万桶至4.027亿桶,八周来首次增加,前一周减少107.7万桶,预期减少136.7万桶。若库存增加料加大油价回调压力。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态、伊朗核协议会谈、俄罗斯/乌克兰/北约及中东地区地缘政治紧张局势发展以寻求短期交易机会。 美元指数 美元指数周一小幅高开后继续攀升,触及96.089的两周新高,因俄罗斯/乌克兰/北约地缘政治紧张局势升级刺激美元避险需求,以及美联储本周政策会议可能采取鹰派立场的预期提升美元吸引力。不过,随着美股尾盘反弹,拖累美元回吐部分涨幅,最终收于98.864水平。 即使美联储会议结果鹰派,美元的上行空间料有限,摩根大通分析师表示,我们预计美联储周三不会出台什么刺激措施。美联储可能选择提前结束量化宽松政策,但即使这样做了,最终影响美国债券收益率可能相对温和,因为3月加息已经完全消化,美债估值已经在很大程度上缩小了差距。这可能会限制美元相对于低收益货币的战术上行幅度,即使会议结果鹰派。 同时,荷兰国际集团表示,美联储可能会在周三的会议上宣布结束量化宽松计划,这可能会给美元带来压力。如果美联宣布结束QE,可能被市场解读为,美联储的资产负债表将在政策正常化过程中发挥重大作用,这可能会给目前有关今年年底前将加息四次的预期泼冷水。美元目前的复苏可能会因此陷入停滞或略微逆转。不过,俄罗斯和乌克兰的紧张局势一旦升级,将对作为避风港的美元产生积极影响。 IHS Markit公布的初步调查显示,美国1月服务业采购经理人指数(PMI)从12月的57.6降至50.9,为2020年7月以来的新低,远低于预期的55.0。同时1月制造业PMI也从上月的57.7降至55.0,为2020年10月以来的新低,低于预期的56.7。综合指数从57.0降至50.8,为2020年7月以来的新低。IHS Markit经济学家Chris Williamson评论称,今年年初,飙升的病毒病例已使美国经济几乎陷入停滞,供应链延误和员工短缺加剧,企业受到干扰,新的限制措施也将出台;然而,奥密克戎变异株对产出的影响远远超过需求,新企业流入的强劲增长暗示,一旦限制放松,增长将再次提速。此外,尽管与港口拥堵和航运短缺有关的供应链延误继续持续拖累经济增长步伐,但与去年下半年大部分时间相比,供应链恶化的总体速度有所减缓。这进而推动制造业对未来一年的乐观情绪升至一年多来的最高水平,并大幅降低了原材料价格通胀率。因此,尽管调查显示今年开局令人失望,但近期前景仍有一些令人鼓舞的信号。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价上行受制中轨;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在81.90-84.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日高点84.20,突破后将上探1月19日低点84.90,然后是1月21日高点85.55和1月24日高点86.05,以及1月18日高点86.30和1月19日高点86.80;而下方支持留意1月25日高点83.40,跌破将下探1月12日高点83.05,然后是1月21日低点82.75和1月24日低点81.90,以及1月14日低点81.55和1月12日低点81.15。 布伦特原油 日图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价上行受制中轨;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标自超买区回撤。 综述:预计日内油价将在85.00-88.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月20日低点87.00,突破将上探1月19日低点87.60,然后是1月21日高点88.20和1月24日高点88.85,以及1月19日高点89.15和1月20日高点89.50;而下方支持留意1月18日低点86.40,跌破将下探1月21日低点85.70,然后是1月24日低点85.00和2021年10月28日高点84.55,以及1月14日低点84.00和1月12日低点83.50。 周二关注: 美国11月FHFA房价指数 美国1月谘商会消费者信心指数 美国1月里士满联储制造业指数
2022-01-25
周一(1月24日)布油尾盘下跌1%,报收87美元/桶。因俄罗斯和西方在乌克兰问题上的紧张局势以及美联储本周可能采取更鹰派立场,引发欧美股市巨震。美国三大股指开盘一路下行,纳指一度跌近5%,引发市场恐慌情绪,拖累原油等其他风险资产。 标普500指数盘中一度下跌4%,Cboe波动率指数最高飙升35%,至2020年10月以来最大。尽管全球风险资产下跌而且地缘政治风险加剧,利率市场依然坚定预计美联储将提高利率水平。 瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示,原油和铜等周期性大宗商品正遭受避险情绪冲击。大宗商品市场参与者的关注点已经从地缘政治转向经济增长。 沙特阿美周一称消费量接近新冠疫情前的水平。但地缘政治形势冲淡了这方面例好,阿联酋周一拦截并摧毁了胡塞武装射向该国目标发射的两枚弹道导弹。俄罗斯在乌克兰边境附近增兵。日本石油协会负责人称,油价已经反映了俄罗斯、乌克兰和西方国家之间日益紧张的地缘政治风险,但如果发生任何真正的冲突,油价可能会进一步跳涨。 德国商业银行分析师Carsten Fritsch说:“乌克兰和中东局势的进一步升级,证明油价存在风险溢价是合理的,因为相关国家--俄罗斯和阿联酋--是OPEC+的重要成员。” 摩根大通经济学家Joseph Lupton和Bruce Kasman在一份研究报告中写道:俄罗斯和乌克兰之间最新的地缘政治紧张局势,加大了本季度油价大幅飙升的风险。这是在通胀已经升高的情况下发生的,上个季度通胀率达到了几十年来的最高水平,而全球经济又受到另一波新冠疫情的冲击,这使原本从根本上强劲的复苏在短期内更加脆弱。 该行认为,俄罗斯和乌克兰之间的不利地缘政治事件将严重扰乱石油供应。预计,布伦特原油价格将在一到两个季度内“快速”上涨100%,从平均每桶75美元涨至150美元。 上周两大指标原油均连续第五周上涨,涨幅约2%,并触及2014年10月以来最高。油价今年上涨了10%以上,因对供应趋紧的担忧,以及石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+目前难以实现40万桶/日的月度增产目标。
2022-01-25


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